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11月5日招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回3744.15万元,位居当日股票ETF净流出排名66/1372

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数据显示,11月5日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回3744.15万元,位居当日股票ETF净流出排名66/1372。最新规模30.06亿元,前一日规模29.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.28%。

近5日,招商中证电池主题ETF(561910)获净申购2517.34万元,位居股票ETF净流入排名第180/1372。近10日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回1549.96万元,位居股票ETF净流出排名第203/1372。近20日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回1304.89万元,位居股票ETF净流出排名第264/1372。

招商中证电池主题ETF(561910)成立于2021年8月4日,基金全称为招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证电池主题ETF(561910)跟踪标的指数为CS电池(931719)。

规模方面,截止11月5日,招商中证电池主题ETF(561910)最新份额为48.19亿份,最新规模为30.06亿元。回顾2025年12月31日,招商中证电池主题ETF(561910)份额为67.11亿份,规模为56.2亿元。即该基金今年以来份额减少28.19%,规模减少46.51%。

流动性方面,截止11月5日,招商中证电池主题ETF(561910)近20个交易日累计成交金额18.69亿元,日均成交金额9344.67万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额333.17亿元,日均成交金额1.65亿元。

招商中证电池主题ETF(561910)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.62%。

最新定期报告显示,招商基金(561910)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、德业股份、先导智能、新宙邦、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.60%102.34万2.98亿
300274阳光电源7.28%273.82万2.26亿
002050三花智控6.47%561.82万2.01亿
300014亿纬锂能6.13%381.79万1.90亿
002709天赐材料3.60%357.98万1.12亿
605117德业股份3.22%127.76万9985.85万
300450先导智能3.10%275.06万9610.76万
300037新宙邦2.84%132.38万8806.05万
002407多氟多2.84%298.83万8812.50万
300207欣旺达2.63%370.91万8160.02万

跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159796汇添富中证电池主题ETF42.722.452.864.161.38汇添富基金
561910招商中证电池主题ETF30.060.96-0.370.250.47招商基金
159147南方中证电池主题ETF15.540.40-0.09-0.32-0.28南方基金
561160富国中证电池主题ETF14.490.450.05-0.170.27富国基金
562880嘉实中证电池主题ETF5.710.20-0.010.090.01嘉实基金
159175易方达中证电池主题ETF4.130.200.050.040.12易方达基金
159155大成中证电池主题ETF3.590.16-0.02-0.02-0.23大成基金
512460华夏中证电池主题ETF2.420.160.020.050.13华夏基金
159160电池ETF东财2.350.22-0.09-0.100.34东财基金
158019电池ETF永赢2.090.07-0.01-0.02-0.15永赢基金
560910华泰柏瑞中证电池主题ETF1.490.11-0.010.030.03华泰柏瑞基金
560410鹏华中证电池主题ETF0.480.020.030.040.04鹏华基金
159077鑫元中证电池主题ETF0.270.030.0000-0.02-0.04鑫元基金

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