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嘉实国证绿色电力ETF(159625)已连续26日遭遇资金净赎回,区间净流出额6.6亿元

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数据显示,11月5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回95.33万元,位居当日股票ETF净流出排名419/1372。最新规模16.95亿元,前一日规模16.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回2811.53万元,位居股票ETF净流出排名第143/1372。近10日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回6418.39万元,位居股票ETF净流出排名第100/1372。近20日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回1.49亿元,位居股票ETF净流出排名第70/1372。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)已连续26日资金遭净赎回,区间净流出额6.6亿元。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实国证绿色电力ETF(159625)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。

规模方面,截止11月5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)最新份额为14.15亿份,最新规模为16.95亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)份额为11.81亿份,规模为13.8亿元。即该基金今年以来份额增加19.74%,规模增加22.87%。

流动性方面,截止11月5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额8.45亿元,日均成交金额4227.07万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额187.25亿元,日均成交金额9269.58万元。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.86%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159625)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能国际、华能水电、大唐发电,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力11.46%745.44万2.13亿
601985中国核电10.42%2132.07万1.93亿
600905三峡能源7.04%3712.94万1.31亿
600886国投电力5.36%652.36万9941.97万
003816中国广核4.30%1888.06万7986.48万
600674川投能源4.02%449.31万7467.53万
600795国电电力3.54%1230.49万6570.82万
600011华能国际2.78%731.56万5150.18万
600025华能水电2.69%504.95万4993.96万
601991大唐发电2.42%846.27万4493.69万

跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159625嘉实国证绿色电力ETF16.950.43-0.01-0.28-1.54嘉实基金
159046天弘国证绿色电力ETF12.010.110.260.833.46天弘基金
159669国泰国证绿色电力ETF1.870.03-0.01-0.03-0.19国泰基金
159061南方国证绿色电力ETF1.770.060.00000.0000-0.13南方基金
159067鹏华国证绿色电力ETF0.110.00350.00000.01-0.04鹏华基金

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