11月5日华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购489.41万元,位居当日股票ETF净流入排名189/1372
新浪基金∞工作室
数据显示,11月5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购489.41万元,位居当日股票ETF净流入排名189/1372。最新规模1.85亿元,前一日规模1.78亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.75%。
近5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购959.26万元,位居股票ETF净流入排名第260/1372。近10日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购460.66万元,位居股票ETF净流入排名第415/1372。近20日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购1926.51万元,位居股票ETF净流入排名第341/1372。
华泰柏瑞中证A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证A股ETF(563330)跟踪标的指数为中证A股(930903)。
规模方面,截止11月5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)最新份额为4896.06万份,最新规模为1.85亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)份额为2816.06万份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加73.86%,规模增加57.21%。
流动性方面,截止11月5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额6.95亿元,日均成交金额3473.76万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额73.86亿元,日均成交金额3656.26万元。
华泰柏瑞中证A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.64%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、新易盛、中微公司、北方华创、中国平安、海光信息、紫金矿业、澜起科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.28% | 3200.00 | 402.76万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.54% | 9356.00 | 272.36万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.47% | 3200.00 | 258.70万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.40% | 6360.00 | 247.40万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.21% | 6700.00 | 213.43万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.12% | 3200.00 | 197.11万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.98% | 3.23万 | 172.13万 |
| 688041 | 海光信息 | 0.86% | 6668.00 | 151.23万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.80% | 4.72万 | 140.61万 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.76% | 6668.00 | 134.90万 |
跟踪中证A股(930903)的ETF包括华泰柏瑞中证A股ETF(563330)、建信中证A股ETF(159066)、富国中证A股ETF(159078)、南方中证A股ETF(515440)、华夏中证A股ETF(561730)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 1.85 | 0.34 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 159066 | 建信中证A股ETF | 1.56 | 0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | 建信基金 |
| 159078 | 富国中证A股ETF | 1.32 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 富国基金 |
| 515440 | 南方中证A股ETF | 0.76 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 南方基金 |
| 561730 | 华夏中证A股ETF | 0.70 | 0.18 | -0.14 | 0.10 | 0.13 | 华夏基金 |
| 561890 | 易方达中证A股ETF | 0.28 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 易方达基金 |