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11月5日华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购489.41万元,位居当日股票ETF净流入排名189/1372

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数据显示,11月5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购489.41万元,位居当日股票ETF净流入排名189/1372。最新规模1.85亿元,前一日规模1.78亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.75%。

近5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购959.26万元,位居股票ETF净流入排名第260/1372。近10日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购460.66万元,位居股票ETF净流入排名第415/1372。近20日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购1926.51万元,位居股票ETF净流入排名第341/1372。

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证A股ETF(563330)跟踪标的指数为中证A股(930903)。

规模方面,截止11月5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)最新份额为4896.06万份,最新规模为1.85亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)份额为2816.06万份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加73.86%,规模增加57.21%。

流动性方面,截止11月5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额6.95亿元,日均成交金额3473.76万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额73.86亿元,日均成交金额3656.26万元。

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.64%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、新易盛、中微公司、北方华创、中国平安、海光信息、紫金矿业、澜起科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台2.28%3200.00402.76万
300750宁德时代1.54%9356.00272.36万
300308中际旭创1.47%3200.00258.70万
300502新易盛1.40%6360.00247.40万
688012中微公司1.21%6700.00213.43万
002371北方华创1.12%3200.00197.11万
601318中国平安0.98%3.23万172.13万
688041海光信息0.86%6668.00151.23万
601899紫金矿业0.80%4.72万140.61万
688008澜起科技0.76%6668.00134.90万

跟踪中证A股(930903)的ETF包括华泰柏瑞中证A股ETF(563330)、建信中证A股ETF(159066)、富国中证A股ETF(159078)、南方中证A股ETF(515440)、华夏中证A股ETF(561730)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563330华泰柏瑞中证A股ETF1.850.340.050.100.19华泰柏瑞基金
159066建信中证A股ETF1.560.07-0.02-0.05-0.07建信基金
159078富国中证A股ETF1.320.070.00000.0000-0.04富国基金
515440南方中证A股ETF0.760.060.020.020.04南方基金
561730华夏中证A股ETF0.700.18-0.140.100.13华夏基金
561890易方达中证A股ETF0.280.030.00000.00000.0022易方达基金

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