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11月5日自由现金流ETF工银(159236)获净申购114.78万元,位居当日股票ETF净流入排名310/1372

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数据显示,11月5日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购114.78万元,位居当日股票ETF净流入排名310/1372。最新规模4216.07万元,前一日规模4121.62万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.78%。

近5日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购229.05万元,位居股票ETF净流入排名第434/1372。近10日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购229.05万元,位居股票ETF净流入排名第513/1372。近20日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回109.6万元,位居股票ETF净流出排名第512/1372。

自由现金流ETF工银(159236)成立于2025年4月30日,基金全称为工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为自由现金流ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。自由现金流ETF工银(159236)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止11月5日,自由现金流ETF工银(159236)最新份额为3672.22万份,最新规模为4216.07万元。回顾2025年12月31日,自由现金流ETF工银(159236)份额为5272.22万份,规模为6560.75万元。即该基金今年以来份额减少30.35%,规模减少35.74%。

流动性方面,截止11月5日,自由现金流ETF工银(159236)近20个交易日累计成交金额9887.41万元,日均成交金额494.37万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额15.62亿元,日均成交金额773.02万元。

自由现金流ETF工银(159236)现任基金经理为袁康洪。袁康洪自2025年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.11%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159236)重仓股包括上汽集团、中国海油、中国铝业、格力电器、正泰电器、长城汽车、中信特钢、中国动力、卫星化学、神火股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600104上汽集团10.49%41.62万452.83万
600938中国海油10.30%13.30万444.49万
601600中国铝业8.39%40.57万362.29万
000651格力电器8.22%9.27万354.86万
601877正泰电器6.37%11.02万274.95万
601633长城汽车6.28%19.73万270.89万
000708中信特钢2.87%9.46万124.02万
600482中国动力2.69%3.47万116.28万
002648卫星化学2.64%4.30万113.99万
000933神火股份2.47%4.07万106.72万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF25.200.35-0.03-0.090.32华泰柏瑞基金
159232南方中证全指自由现金流ETF22.301.880.02-0.11-1.22南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF20.130.690.0000-0.07-0.36大成基金
563760中银中证全指自由现金流ETF7.350.880.040.07-0.31中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF6.770.350.030.450.17平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF2.710.010.0000-0.010.02方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.410.030.0000-0.03-0.01博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.040.01-0.010.100.07华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.460.010.00000.00000.0000兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.420.050.010.02-0.01工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.290.100.0000-0.02-0.02招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.280.020.0000-0.02-0.0001华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.140.010.00000.00000.0002鹏华基金

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