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11月5日国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回1.04亿元,位居当日股票ETF净流出排名32/1372

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数据显示,11月5日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回1.04亿元,位居当日股票ETF净流出排名32/1372。最新规模15.76亿元,前一日规模17.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.02%。

近5日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回982.63万元,位居股票ETF净流出排名第230/1372。近10日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回5220.62万元,位居股票ETF净流出排名第115/1372。近20日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回1.07亿元,位居股票ETF净流出排名第93/1372。

国泰中证油气产业ETF(561360)成立于2023年10月23日,基金全称为国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证油气产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证油气产业ETF(561360)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。

规模方面,截止11月5日,国泰中证油气产业ETF(561360)最新份额为11.39亿份,最新规模为15.76亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证油气产业ETF(561360)份额为2.07亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额增加449.92%,规模增加517.55%。

流动性方面,截止11月5日,国泰中证油气产业ETF(561360)近20个交易日累计成交金额16.07亿元,日均成交金额8034.74万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额575.36亿元,日均成交金额2.85亿元。

国泰中证油气产业ETF(561360)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年10月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.34%。

最新定期报告显示,国泰基金(561360)重仓股包括中国石化、中国石油、招商轮船、中国海油、杰瑞股份、中远海能、广汇能源、万华化学、招商南油、海油工程,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600028中国石化10.77%3503.83万1.85亿
601857中国石油10.23%1567.82万1.76亿
601872招商轮船9.31%793.67万1.60亿
600938中国海油9.13%469.37万1.57亿
002353杰瑞股份7.48%116.53万1.28亿
600026中远海能4.89%408.94万8407.74万
600256广汇能源4.26%1096.24万7311.95万
600309万华化学2.83%70.59万4863.37万
601975招商南油2.11%800.20万3616.89万
600583海油工程2.08%539.92万3574.28万

跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561360国泰中证油气产业ETF15.760.83-1.04-0.10-0.66国泰基金
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF0.920.20-0.03-0.01-0.01华泰柏瑞基金

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