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11月5日华富中证全指自由现金流ETF(561870)遭净赎回110.98万元,位居当日股票ETF净流出排名403/1372

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数据显示,11月5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)遭净赎回110.98万元,位居当日股票ETF净流出排名403/1372。最新规模1.04亿元,前一日规模1.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.05%。

近5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)获净申购986.75万元,位居股票ETF净流入排名第258/1372。近10日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)获净申购542.82万元,位居股票ETF净流入排名第392/1372。近20日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)获净申购653.58万元,位居股票ETF净流入排名第493/1372。

华富中证全指自由现金流ETF(561870)成立于2025年4月29日,基金全称为华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华富中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华富中证全指自由现金流ETF(561870)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止11月5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)最新份额为9376.5万份,最新规模为1.04亿元。回顾2025年12月31日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)份额为1.62亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额减少42.04%,规模减少48.57%。

流动性方面,截止11月5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)近20个交易日累计成交金额2889.08万元,日均成交金额144.45万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额9.52亿元,日均成交金额471.42万元。

华富中证全指自由现金流ETF(561870)现任基金经理为李孝华、朱程辉。李孝华自2025年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.06%;朱程辉自2026年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.26%。

最新定期报告显示,华富基金(561870)重仓股包括上汽集团、中国海油、中国铝业、格力电器、正泰电器、长城汽车、中信特钢、卫星化学、中国动力、神火股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600104上汽集团10.55%94.35万1026.53万
600938中国海油10.31%30.02万1003.27万
601600中国铝业8.46%92.16万822.99万
000651格力电器8.27%21.02万804.65万
601877正泰电器6.40%24.94万622.25万
601633长城汽车6.30%44.62万612.63万
000708中信特钢2.89%21.46万281.34万
002648卫星化学2.61%9.59万254.23万
600482中国动力2.60%7.55万253.00万
000933神火股份2.49%9.23万242.01万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF25.200.35-0.03-0.090.32华泰柏瑞基金
159232南方中证全指自由现金流ETF22.301.880.02-0.11-1.22南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF20.130.690.0000-0.07-0.36大成基金
563760中银中证全指自由现金流ETF7.350.880.040.07-0.31中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF6.770.350.030.450.17平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF2.710.010.0000-0.010.02方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.410.030.0000-0.03-0.01博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.040.01-0.010.100.07华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.460.010.00000.00000.0000兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.420.050.010.02-0.01工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.290.100.0000-0.02-0.02招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.280.020.0000-0.02-0.0001华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.140.010.00000.00000.0002鹏华基金

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