11月5日华富中证全指自由现金流ETF(561870)遭净赎回110.98万元,位居当日股票ETF净流出排名403/1372
新浪基金∞工作室
数据显示,11月5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)遭净赎回110.98万元,位居当日股票ETF净流出排名403/1372。最新规模1.04亿元,前一日规模1.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.05%。
近5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)获净申购986.75万元,位居股票ETF净流入排名第258/1372。近10日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)获净申购542.82万元,位居股票ETF净流入排名第392/1372。近20日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)获净申购653.58万元,位居股票ETF净流入排名第493/1372。
华富中证全指自由现金流ETF(561870)成立于2025年4月29日,基金全称为华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华富中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华富中证全指自由现金流ETF(561870)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止11月5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)最新份额为9376.5万份,最新规模为1.04亿元。回顾2025年12月31日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)份额为1.62亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额减少42.04%,规模减少48.57%。
流动性方面,截止11月5日,华富中证全指自由现金流ETF(561870)近20个交易日累计成交金额2889.08万元,日均成交金额144.45万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额9.52亿元,日均成交金额471.42万元。
华富中证全指自由现金流ETF(561870)现任基金经理为李孝华、朱程辉。李孝华自2025年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.06%;朱程辉自2026年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.26%。
最新定期报告显示,华富基金(561870)重仓股包括上汽集团、中国海油、中国铝业、格力电器、正泰电器、长城汽车、中信特钢、卫星化学、中国动力、神火股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600104 | 上汽集团 | 10.55% | 94.35万 | 1026.53万 |
| 600938 | 中国海油 | 10.31% | 30.02万 | 1003.27万 |
| 601600 | 中国铝业 | 8.46% | 92.16万 | 822.99万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.27% | 21.02万 | 804.65万 |
| 601877 | 正泰电器 | 6.40% | 24.94万 | 622.25万 |
| 601633 | 长城汽车 | 6.30% | 44.62万 | 612.63万 |
| 000708 | 中信特钢 | 2.89% | 21.46万 | 281.34万 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.61% | 9.59万 | 254.23万 |
| 600482 | 中国动力 | 2.60% | 7.55万 | 253.00万 |
| 000933 | 神火股份 | 2.49% | 9.23万 | 242.01万 |
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 25.20 | 0.35 | -0.03 | -0.09 | 0.32 | 华泰柏瑞基金 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 22.30 | 1.88 | 0.02 | -0.11 | -1.22 | 南方基金 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 20.13 | 0.69 | 0.0000 | -0.07 | -0.36 | 大成基金 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 7.35 | 0.88 | 0.04 | 0.07 | -0.31 | 中银基金 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 6.77 | 0.35 | 0.03 | 0.45 | 0.17 | 平安基金 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 2.71 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | 0.02 | 方正富邦基金 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.41 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.01 | 博时基金 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.04 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.07 | 华富基金 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 0.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 兴业基金 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 | 0.42 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 0.29 | 0.10 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 招商基金 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 0.28 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.0001 | 华安基金 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 0.14 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 鹏华基金 |