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11月5日华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回249.29万元,位居当日股票ETF净流出排名297/1372

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数据显示,11月5日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回249.29万元,位居当日股票ETF净流出排名297/1372。最新规模2.55亿元,前一日规模2.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.99%。

近5日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购140.32万元,位居股票ETF净流入排名第501/1372。近10日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购1300.29万元,位居股票ETF净流入排名第305/1372。近20日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购968.87万元,位居股票ETF净流入排名第449/1372。

华安中证全指软件开发ETF(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证全指软件开发ETF(561010)跟踪标的指数为软件开发(932094)。

规模方面,截止11月5日,华安中证全指软件开发ETF(561010)最新份额为3.04亿份,最新规模为2.55亿元。回顾2025年12月31日,华安中证全指软件开发ETF(561010)份额为1.29亿份,规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额增加135.29%,规模增加71.13%。

流动性方面,截止11月5日,华安中证全指软件开发ETF(561010)近20个交易日累计成交金额2.93亿元,日均成交金额1463.41万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额33.95亿元,日均成交金额1680.64万元。

华安中证全指软件开发ETF(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.38%。

最新定期报告显示,华安基金(561010)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞7.65%49.54万1843.88万
300033同花顺6.36%7.79万1534.31万
688111金山办公5.41%5.97万1305.30万
300454深信服3.73%6.54万898.49万
601313三六零3.35%90.22万807.47万
601360三六零3.35%90.22万807.47万
002261拓维信息3.19%32.41万768.65万
600570恒生电子3.16%39.31万762.61万
300803指南针2.97%13.51万716.27万
300339润和软件2.88%20.52万693.58万

跟踪软件开发(932094)的ETF包括华安中证全指软件开发ETF(561010)、华宝中证全指软件开发ETF(159036),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561010华安中证全指软件开发ETF2.550.14-0.020.010.10华安基金
159036华宝中证全指软件开发ETF2.400.18-0.02-0.04-0.13华宝基金

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