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11月5日国泰创业板人工智能ETF(159388)遭净赎回2584.46万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1372

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数据显示,11月5日,国泰创业板人工智能ETF(159388)遭净赎回2584.46万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1372。最新规模6.45亿元,前一日规模6.67亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.88%。

近5日,国泰创业板人工智能ETF(159388)遭净赎回188.28万元,位居股票ETF净流出排名第446/1372。近10日,国泰创业板人工智能ETF(159388)遭净赎回1236.78万元,位居股票ETF净流出排名第224/1372。近20日,国泰创业板人工智能ETF(159388)获净申购1048.13万元,位居股票ETF净流入排名第437/1372。

国泰创业板人工智能ETF(159388)成立于2025年3月26日,基金全称为国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰创业板人工智能ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰创业板人工智能ETF(159388)跟踪标的指数为创业板人工智能(970070)。

规模方面,截止11月5日,国泰创业板人工智能ETF(159388)最新份额为8.95亿份,最新规模为6.45亿元。回顾2025年12月31日,国泰创业板人工智能ETF(159388)份额为2.82亿份,规模为5.72亿元。即该基金今年以来份额增加217.18%,规模增加12.82%。

流动性方面,截止11月5日,国泰创业板人工智能ETF(159388)近20个交易日累计成交金额20.92亿元,日均成交金额1.05亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额279.22亿元,日均成交金额1.38亿元。

国泰创业板人工智能ETF(159388)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年3月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.18%。

最新定期报告显示,国泰基金(159388)重仓股包括新易盛、中际旭创、天孚通信、协创数据、江波龙、长芯博创、同花顺、君正股份、润泽科技、蓝色光标,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300502新易盛12.93%27.68万1.08亿
300308中际旭创12.05%12.42万1.00亿
300394天孚通信10.76%34.37万8962.09万
300857协创数据5.27%17.49万4392.19万
301308江波龙4.68%12.90万3896.23万
300548长芯博创3.33%12.63万2776.17万
300033同花顺3.25%13.74万2707.80万
300223君正股份3.05%19.65万2537.73万
300442润泽科技2.93%38.09万2438.66万
300058蓝色光标2.82%190.20万2352.79万

跟踪创业板人工智能(970070)的ETF包括华宝创业板人工智能ETF(159363)、富国创业板人工智能ETF(159246)、南方创业板人工智能ETF(159382)、华夏创业板人工智能ETF(159381)、国泰创业板人工智能ETF(159388)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159363华宝创业板人工智能ETF47.819.80-0.98-4.14-3.95华宝基金
159246富国创业板人工智能ETF24.090.97-0.26-0.83-1.71富国基金
159382南方创业板人工智能ETF15.141.67-0.15-0.340.55南方基金
159381华夏创业板人工智能ETF14.643.070.0000-0.170.60华夏基金
159388国泰创业板人工智能ETF6.451.06-0.26-0.020.26国泰基金
159242大成创业板人工智能ETF6.380.860.090.120.28大成基金
159279华安创业板人工智能ETF2.000.490.100.240.52华安基金
159243招商创业板人工智能ETF1.590.31-0.010.00240.38招商基金
158031易方达创业板人工智能ETF0.920.06-0.010.040.13易方达基金

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