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11月5日南方深证100ETF(159212)遭净赎回707.58万元,位居当日股票ETF净流出排名193/1372

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数据显示,11月5日,南方深证100ETF(159212)遭净赎回707.58万元,位居当日股票ETF净流出排名193/1372。最新规模8425.61万元,前一日规模9093.13万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.78%。

近5日,南方深证100ETF(159212)遭净赎回16.74万元,位居股票ETF净流出排名第586/1372。近10日,南方深证100ETF(159212)获净申购217.07万元,位居股票ETF净流入排名第518/1372。近20日,南方深证100ETF(159212)遭净赎回1545.5万元,位居股票ETF净流出排名第240/1372。

南方深证100ETF(159212)成立于2025年3月27日,基金全称为南方深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方深证100ETF(159212)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止11月5日,南方深证100ETF(159212)最新份额为7120.44万份,最新规模为8425.61万元。回顾2025年12月31日,南方深证100ETF(159212)份额为1.19亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额减少40.27%,规模减少49.22%。

流动性方面,截止11月5日,南方深证100ETF(159212)近20个交易日累计成交金额2.6亿元,日均成交金额1301.01万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额42.76亿元,日均成交金额2117万元。

南方深证100ETF(159212)现任基金经理为赵卓雄。赵卓雄自2025年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.33%。

最新定期报告显示,南方基金(159212)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、北方华创、立讯精密、东方财富、东山精密、比亚迪、京东方A,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代8.83%3.56万1030.38万
300308中际旭创8.03%1.16万937.79万
300502新易盛5.60%1.68万653.64万
000333美的集团4.49%6.54万523.85万
002371北方华创2.89%5470.00336.94万
002475立讯精密2.71%6.39万315.86万
300059东方财富2.64%17.29万307.65万
002384东山精密2.44%1.70万284.58万
002594比亚迪2.44%3.42万284.92万
000725京东方A2.16%44.06万252.02万

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、融通深证100ETF(159219)、深证100ETF永赢(159721)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF36.263.970.431.794.68易方达基金
159961方正富邦深证100ETF1.760.040.00000.00000.0000方正富邦基金
159212南方深证100ETF0.840.13-0.07-0.0017-0.21南方基金
159219融通深证100ETF0.640.050.00000.090.52融通基金
159721深证100ETF永赢0.590.020.00000.00000.02永赢基金
159576广发深证100ETF0.500.070.00000.020.04广发基金
159716华宝深证100ETF0.480.030.00000.0000-0.02华宝基金
159706深证100ETF华安0.340.040.00000.020.04华安基金
159975招商深证100ETF0.320.04-0.02-0.030.0039招商基金
159211富国深证100ETF0.230.030.00000.0000-0.0005富国基金
159216大成深证100ETF0.180.040.0000-0.050.06大成基金
159970深100ETF工银0.130.020.00000.010.03工银瑞信基金

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