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11月5日易方达国证自由现金流ETF(159222)遭净赎回124.36万元,位居当日股票ETF净流出排名392/1372

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数据显示,11月5日,易方达国证自由现金流ETF(159222)遭净赎回124.36万元,位居当日股票ETF净流出排名392/1372。最新规模23.11亿元,前一日规模23.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,易方达国证自由现金流ETF(159222)遭净赎回3897.91万元,位居股票ETF净流出排名第115/1372。近10日,易方达国证自由现金流ETF(159222)遭净赎回4149.5万元,位居股票ETF净流出排名第133/1372。近20日,易方达国证自由现金流ETF(159222)获净申购2.29亿元,位居股票ETF净流入排名第120/1372。

易方达国证自由现金流ETF(159222)成立于2025年4月9日,基金全称为易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达国证自由现金流ETF(159222)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。

规模方面,截止11月5日,易方达国证自由现金流ETF(159222)最新份额为18.56亿份,最新规模为23.11亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证自由现金流ETF(159222)份额为3.9亿份,规模为5.03亿元。即该基金今年以来份额增加375.54%,规模增加359.42%。

流动性方面,截止11月5日,易方达国证自由现金流ETF(159222)近20个交易日累计成交金额24.66亿元,日均成交金额1.23亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额204.94亿元,日均成交金额1.01亿元。

易方达国证自由现金流ETF(159222)现任基金经理为张泽峰。张泽峰自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.51%。

最新定期报告显示,易方达基金(159222)重仓股包括中国海油、中国电信、上汽集团、格力电器、长城汽车、中国铝业、TCL科技、中国联通、正泰电器、潍柴动力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油10.21%637.06万2.13亿
601728中国电信9.11%3025.19万1.90亿
600104上汽集团6.12%1173.21万1.28亿
000651格力电器6.02%328.89万1.25亿
601633长城汽车5.52%838.74万1.15亿
601600中国铝业4.18%975.52万8711.39万
000100TCL科技3.94%1715.62万8217.82万
600050中国联通3.61%1781.87万7537.31万
601877正泰电器3.31%276.53万6899.42万
000338潍柴动力3.25%270.02万6777.50万

跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)、长城国证自由现金流ETF(159166)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159201华夏国证自由现金流ETF134.992.86-2.86-5.22-12.09华夏基金
159222易方达国证自由现金流ETF23.111.24-0.01-0.392.26易方达基金
159221嘉实国证自由现金流ETF11.750.270.0000-0.15-0.43嘉实基金
159276汇添富国证自由现金流ETF7.370.080.0000-0.011.45汇添富基金
159166长城国证自由现金流ETF4.500.020.0000-0.02-0.16长城基金
159225现金流ETF基金3.090.030.00000.00000.02银华基金
159223现金流ETF永赢1.900.070.0000-0.02-0.06永赢基金

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