华商稳定增利债券A增聘张雨迪为基金经理,与张永志共同管理,张永志任期回报212.24%
新浪基金∞工作室
11月6日,华商稳定增利债券A公告称,增聘张雨迪为基金经理,与张永志共同管理该基金。变更日期为2026年11月6日。
张雨迪简历显示,张雨迪女士:硕士研究生。2018年7月至2020年5月,就职于长江证券股份有限公司,任研究员;2020年6月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2024年3月13日至2025年2月25日担任基金经理助理;2025年2月26日起至今担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
张永志简历显示,张永志,南开大学经济学硕士,持有基金从业资格。 1999年9月至2003年7月,任职于工商银行青岛市市北一支行,历任科员、科长;2006年1月至2007年5月,任职于海通证券,任债券部交易员。 2007年5月加入华商基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理;2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理。 2010年8月9日起至今任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。期间还曾先后管理多只其他基金产品。 现任华商基金管理有限公司多资产投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
新浪基金数据显示,华商稳定增利债券A成立于2011年3月15日,成立规模为33.38亿元,截止2026年9月30日规模45.97亿元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×15%+中债-0-7年国债及政策性金融债全价指数收益率×35%+中债-AAA信用债综合全价(0-7年)指数收益率×35%。投资目标为:本产品以期限匹配的债券为主要配置资产,适当投资二级市场股票和新股申购,在有效控制风险的前提下,为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为2.50元,累计净值为2.83元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.3300元。
业绩方面,华商稳定增利债券A今年以来收益19.78%,近一年收益22.66%,成立以来收益213.38%。
从基金经理任期回报看,张永志自2011年3月15日至今,管理的华商稳定增利债券A产品,任期回报为212.24%,同类平均为107.11%,行业排名4/150。从盈亏金额看,任职期(2011H1 - 2026H1)盈利金额9.76亿元,管理费1.62亿元。
张永志自2010年8月9日至今,管理的华商稳健双利债券A产品,任期回报为161.12%,同类平均为107.05%,行业排名10/120。从盈亏金额看,任职期(2010H2 - 2026H1)盈利金额13.94亿元,管理费1.43亿元。
张永志自2017年12月22日至今,管理的华商可转债债券A产品,任期回报为148.68%,同类平均为38.14%,行业排名4/1417。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2026H1)盈利金额11.44亿元,管理费6338.84万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商稳健双利债券A | 债券型基金 | 20100809 - 至今 | 161.12% | 107.05% | 10/120 | 13.94亿 (2010H2 - 2026H1) | 1.43亿 (2010H2 - 2026H1) |
| 华商稳定增利债券A | 债券型基金 | 20110315 - 至今 | 212.24% | 107.11% | 4/150 | 9.76亿 (2011H1 - 2026H1) | 1.62亿 (2011H1 - 2026H1) |
| 华商可转债债券A | 债券型基金 | 20171222 - 至今 | 148.68% | 38.14% | 4/1417 | 11.44亿 (2017H2 - 2026H1) | 6338.84万 (2017H2 - 2026H1) |
| 华商收益增强债券A | 债券型基金 | 20180727 - 至今 | 33.04% | 34.60% | 763/1645 | 5078.93万 (2019H1 - 2026H1) | 986.91万 (2019H1 - 2026H1) |
| 华商双债丰利债券A | 债券型基金 | 20180727 - 20200316 | -1.27% | 9.53% | 1924/1942 | -39.71万 (2019) | 240.23万 (2019) |
| 华商瑞丰短债债券A | 债券型基金 | 20170301 - 20190823 | 2.61% | 10.27% | 1326/1443 | 1976.62万 (2017H1 - 2019H1) | 278.62万 (2017H1 - 2019H1) |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 债券型基金 | 20160824 - 至今 | 153.80% | 38.57% | 2/848 | 1.21亿 (2016H2 - 2026H1) | 1490.24万 (2016H2 - 2026H1) |
| 华商双翼平衡混合A | 混合型基金 | 20180727 - 20210426 | 12.16% | 69.52% | 2540/2657 | 1317.27万 (2019H1 - 2020H2) | 153.67万 (2019H1 - 2020H2) |
| 华商回报1号混合 | 混合型基金 | 20180727 - 20201125 | -41.37% | 57.08% | 2693/2693 | -1790.74万 (2019H1 - 2020H1) | 179.12万 (2019H1 - 2020H1) |
| 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型基金 | 20220111 - 20251104 | 11.24% | 0.71% | 1409/5505 | 1334.25万 (2022H1 - 2025H1) | 1038.03万 (2022H1 - 2025H1) |
| 华商稳健汇利一年持有混合A | 混合型基金 | 20220419 - 20240521 | 5.48% | -9.35% | 785/6175 | 95.37万 (2022H1 - 2023H2) | 178.81万 (2022H1 - 2023H2) |
| 华商稳健泓利一年持有混合A | 混合型基金 | 20230516 - 20260610 | 12.25% | 32.40% | 4194/6857 | 2760.51万 (2023H1 - 2025H2) | 354.20万 (2023H1 - 2025H2) |
| 华商稳固添利债券A | 债券型基金 | 20150217 - 20200316 | -9.60% | 22.49% | 691/712 | 5003.23万 (2015H1 - 2019H2) | 1180.96万 (2015H1 - 2019H2) |
| 华商转债精选债券A | 债券型基金 | 20200929 - 20260410 | 31.44% | 19.40% | 200/3248 | 612.01万 (2020H2 - 2025H2) | 232.34万 (2020H2 - 2025H2) |
综合来看,张永志管理的14只产品,任职期总盈利金额37.99亿元,任期内管理费合计4.31亿元。