嘉实中证稀土产业ETF（516150）2026年11月6日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月6日，嘉实中证稀土产业ETF（516150）发布最新申购赎回清单，对比11月5日的清单数据，本次成份股数量整体保持稳定，仅最小申购赎回单位预估现金部分等少数非成份股指标出现调整。

本次纳入统计的44只成份股中，所有个股的数量变动幅度均未超过±0.5%，其中包钢股份（600010）11月5日持股数量为20400股，11月6日为20300股，变动率为-0.49%，其余43只成份股数量均未发生调整，整体持仓结构保持一致。非成份股维度，最小申购赎回单位预估现金部分由11月5日的739.71元调整为11月6日的211.79元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等相关指标均未发生变动。

从核心净值指标来看，该ETF11月4日的基金份额净值为1.4582元，11月5日升至1.4819元；对应最小申购赎回单位净值由11月4日的729096.71元升至11月5日的740931.79元，现金差额则由11月4日的739.71元降至11月5日的8.79元。该ETF跟踪中证稀土产业指数，主要覆盖稀土开采、冶炼分离及下游磁材应用等相关产业链标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者申赎操作对应的现金对价部分将随预估现金部分的调整出现小幅变动。相关申赎规则及清单详情请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月6日嘉实中证稀土产业ETF（516150）申赎清单成份股信息内容