华安中证细分医药ETF（512120）2026年11月6日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月6日，华安中证细分医药ETF（512120）发布最新申购赎回清单，相较11月5日的清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现变化率超过±0.5%的增持或减持个股，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月6日的现金差额为-18976.81元，11月5日对应时段的现金差额为-18582.12元；11月6日最小申购赎回单位预估现金部分为-18976.81元，11月5日对应预估现金部分为-18582.12元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性条款均未发生调整。

从基金核心净值指标来看，11月5日该ETF的基金份额净值为0.4699元，最小申购赎回单位净值为469891.19元，较11月4日的0.4590元份额净值、459043.88元最小申赎单位净值有所抬升。该ETF跟踪中证细分医药指数，主要覆盖医药生物细分赛道的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行相应调整。

本次成份股数量保持整体稳定，或使得该ETF的行业暴露度维持在相对均衡的水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月6日华安中证细分医药ETF（512120）申赎清单成份股信息内容