嘉实中证稀有金属主题ETF（562800）2026年11月6日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月6日，嘉实中证稀有金属主题ETF（562800）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日的清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的11月6日持股数量与11月5日完全持平，变动幅度均为0.00%，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月6日的现金差额为1595.05元，较11月5日的1490.41元有所提升；11月6日最小申购赎回单位预估现金部分为1595.05元，较11月5日的1490.41元同步上调，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，11月5日该ETF的基金份额净值为0.7464元，最小申购赎回单位净值为335902.05元，较11月4日的0.7265元单位净值、326935.41元单位净值有所上行。该ETF跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀土、锂、钴等稀有金属相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应微调。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月6日嘉实中证稀有金属主题ETF（562800）申赎清单成份股信息内容