2026年11月6日，中银基金旗下国企ETF（510270）发布最新申购赎回清单，相较11月5日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整。
本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%。非成份股指标方面，11月6日最小申购赎回单位预估现金部分为21218.15元，较11月5日的21314.71元有所下调，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。
从两日关键运作指标来看，11月5日该ETF现金差额为21152.15元，最小申购赎回单位净值为1506108.15元，对应基金份额净值为1.5061元。该ETF跟踪上证国有企业100指数，主要覆盖沪市核心国企上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行相应调整。
本次调整幅度较小，或不会对组合整体权重分布产生明显影响，投资者可关注后续申赎清单的边际变动，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。
11月6日国企ETF（510270）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1106数量(股) | 1105数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600018 | 上港集团 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600025 | 华能水电 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600236 | 桂冠电力 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600517 | 国网英大 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600550 | 保变电气 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600601 | 方正科技 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600863 | 华能蒙电 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600968 | 海油发展 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601061 | 中信金属 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601156 | 东航物流 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 3800 | 3800 | 0 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 3500 | 3500 | 0 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4200 | 4200 | 0 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 4200 | 4200 | 0 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3400 | 3400 | 0 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 601958 | 金钼股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
