国泰恒生生物科技ETF净值上涨3.71%
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国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰恒生生物科技ETF,代码520930)公布11月5日最新净值,上涨3.71%。
国泰恒生生物科技ETF成立于2026年1月21日,业绩比较基准为恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益-4.46%,近一月收益-8.80%。
基金经理为黄岳,张浩然。黄岳自2026年1月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.88%;张浩然自2026年1月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.67% | 320000 | 1539.66万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.95% | 74200 | 1435.68万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.19% | 157500 | 1325.65万 |
| 02359 | 药明康德 | 8.87% | 69300 | 1280.19万 |
| 01093 | 石药集团 | 7.18% | 1198000 | 1035.59万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.05% | 109000 | 1017.08万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 5.60% | 210000 | 808.68万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.19% | 1529000 | 749.45万 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.70% | 224000 | 678.77万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3.30% | 11400 | 476.58万 |