华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C净值上涨3.59%
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华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C,代码021075)公布11月5日最新净值,上涨3.59%。
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C成立于2024年5月8日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益30.50%,今年以来收益-15.16%,近一月收益-5.17%,近一年收益-7.32%。近一年,该基金排名同类2887/5305。
基金经理为华龙。华龙自2024年4月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.27% | 271600 | 809.1万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.24% | 177500 | 702.19万 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.23% | 310300 | 679.56万 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.18% | 192800 | 526.34万 |
| 000975 | 山金国际 | 0.14% | 177500 | 403.99万 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.11% | 16500 | 312.17万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.09% | 94000 | 260.15万 |
| 01818 | 招金矿业 | 0.09% | 174500 | 270.38万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.09% | 116730 | 270.81万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 0.08% | 18900 | 230.06万 |