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国联沪港深大消费主题C净值上涨3.13%

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国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国联沪港深大消费主题C,代码005143)公布11月5日最新净值,上涨3.13%。

国联沪港深大消费主题C成立于2017年11月16日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(人民币)×75%+中证全指主要消费指数收益率×10%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%。该基金成立以来收益-26.23%,今年以来收益-17.12%,近一月收益-1.48%,近一年收益-20.98%,近三年收益19.91%。近一年,该基金排名同类7465/8515。

基金经理为梁勤之。梁勤之自2024年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股9.16%22500832.45万
09988阿里巴巴-W7.67%76200697.29万
03690美团-W6.32%93352574.57万
03918金界控股5.74%1908000521.66万
01109华润置地5.31%184000482.69万
06682范式智能4.04%160000367.54万
01209华润万象生活3.92%108600356.12万
09606映恩生物-B3.89%20400353.39万
02698乐舒适3.84%148600349.26万
02507西锐3.04%75400276.76万

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