嘉实恒指港股通ETF净值上涨3.60%
新浪基金∞工作室
嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实恒指港股通ETF,代码520960)公布11月5日最新净值,上涨3.60%。
嘉实恒指港股通ETF成立于2025年10月22日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒指港股通指数收益率。该基金成立以来收益-9.99%,今年以来收益-6.65%,近一月收益0.60%,近一年收益-8.52%。近一年,该基金排名同类3244/5305。
基金经理为张超梁。张超梁自2025年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.08% | 10400 | 384.78万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.05% | 41900 | 383.42万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.86% | 27600 | 374.34万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.81% | 328000 | 276.49万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.67% | 35200 | 222.39万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.91% | 281000 | 185.98万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.01% | 21000 | 143.22万 |
| 03690 | 美团-W | 3.01% | 23300 | 143.41万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.87% | 4100 | 136.49万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.78% | 61000 | 132.17万 |