嘉实恒生港股通科技主题ETF净值上涨5.36%
新浪基金∞工作室
嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实恒生港股通科技主题ETF,代码520670)公布11月5日最新净值,上涨5.36%。
嘉实恒生港股通科技主题ETF成立于2025年8月4日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生港股通科技主题指数收益率。该基金成立以来收益-31.54%,今年以来收益-28.31%,近一月收益-5.46%,近一年收益-33.46%。近一年,该基金排名同类5189/5305。
基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.36% | 66100 | 2445.56万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15.10% | 262800 | 2404.82万 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.17% | 821200 | 1779.25万 |
| 03690 | 美团-W | 9.77% | 252800 | 1555.95万 |
| 09999 | 网易 | 8.32% | 80100 | 1324.31万 |
| 00992 | 联想集团 | 8.27% | 444000 | 1316.45万 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.54% | 230500 | 1200.06万 |
| 01024 | 快手-W | 3.00% | 180100 | 478.34万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2.73% | 48000 | 434.29万 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2.27% | 25000 | 360.75万 |