华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A净值上涨4.15%
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华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A,代码501301)公布11月5日最新净值,上涨4.15%。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.59%,今年以来收益-11.09%,近一月收益2.39%,近一年收益-14.46%,近三年收益38.84%。近一年,该基金排名同类4066/5305。
基金经理为周晶,杨洋,蒋俊阳。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.79%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.94%;蒋俊阳自2025年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16.21% | 257300 | 3762.26万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.73% | 57700 | 3418.96万 |
| 00939 | 建设银行 | 7.63% | 2333000 | 1771.59万 |
| 01810 | 小米集团-W | 6.61% | 391600 | 1534.31万 |
| 03690 | 美团-W | 4.75% | 118580 | 1102.59万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.66% | 134000 | 1081.07万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.53% | 1778000 | 1051.92万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.37% | 144500 | 782.45万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.16% | 79400 | 733.22万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.95% | 336000 | 685.49万 |