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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A净值上涨4.15%

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华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A,代码501301)公布11月5日最新净值,上涨4.15%。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.59%,今年以来收益-11.09%,近一月收益2.39%,近一年收益-14.46%,近三年收益38.84%。近一年,该基金排名同类4066/5305。

基金经理为周晶,杨洋,蒋俊阳。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.79%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.94%;蒋俊阳自2025年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.01%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W16.21%2573003762.26万
00700腾讯控股14.73%577003418.96万
00939建设银行7.63%23330001771.59万
01810小米集团-W6.61%3916001534.31万
03690美团-W4.75%1185801102.59万
00941中国移动4.66%1340001081.07万
01398工商银行4.53%17780001051.92万
02318中国平安3.37%144500782.45万
01211比亚迪股份3.16%79400733.22万
00883中国海洋石油2.95%336000685.49万

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