鑫元价值精选A净值上涨3.25%
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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:鑫元价值精选A,代码005493)公布11月5日最新净值,上涨3.25%。
鑫元价值精选A成立于2018年1月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+中债-综合财富(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%。该基金成立以来收益38.04%,今年以来收益3.52%,近一月收益12.64%,近一年收益8.37%,近三年收益39.36%。近一年,该基金排名同类857/8515。
基金经理为刘俊文。刘俊文自2022年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601985 | 中国核电 | 8.85% | 1383800 | 1255.11万 |
| 01816 | 中广核电力 | 8.18% | 4380000 | 1159.92万 |
| 000768 | 中航西飞 | 6.43% | 394100 | 911.16万 |
| 00753 | 中国国航 | 6.19% | 2590000 | 878.21万 |
| 600893 | 航发动力 | 6.12% | 223200 | 867.36万 |
| 00836 | 华润电力 | 6.08% | 508000 | 861.69万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.97% | 194040 | 846.6万 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 5.94% | 3248000 | 842.02万 |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.80% | 1741400 | 821.94万 |
| 601111 | 中国国航 | 3.16% | 757100 | 447.45万 |