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鑫元价值精选A净值上涨3.25%

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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:鑫元价值精选A,代码005493)公布11月5日最新净值,上涨3.25%。

鑫元价值精选A成立于2018年1月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+中债-综合财富(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%。该基金成立以来收益38.04%,今年以来收益3.52%,近一月收益12.64%,近一年收益8.37%,近三年收益39.36%。近一年,该基金排名同类857/8515。

基金经理为刘俊文。刘俊文自2022年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.55%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601985中国核电8.85%13838001255.11万
01816中广核电力8.18%43800001159.92万
000768中航西飞6.43%394100911.16万
00753中国国航6.19%2590000878.21万
600893航发动力6.12%223200867.36万
00836华润电力6.08%508000861.69万
600760中航沈飞5.97%194040846.6万
01055中国南方航空股份5.94%3248000842.02万
600863华能蒙电5.80%1741400821.94万
601111中国国航3.16%757100447.45万

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