国联沪港深大消费主题A净值上涨3.15%
新浪基金∞工作室
国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国联沪港深大消费主题A,代码005142)公布11月5日最新净值,上涨3.15%。
国联沪港深大消费主题A成立于2017年11月16日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(人民币)×75%+中证全指主要消费指数收益率×10%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%。该基金成立以来收益-24.94%,今年以来收益-16.97%,近一月收益-1.46%,近一年收益-20.81%,近三年收益20.75%。近一年,该基金排名同类7442/8515。
基金经理为梁勤之。梁勤之自2024年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.16% | 22500 | 832.45万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.67% | 76200 | 697.29万 |
| 03690 | 美团-W | 6.32% | 93352 | 574.57万 |
| 03918 | 金界控股 | 5.74% | 1908000 | 521.66万 |
| 01109 | 华润置地 | 5.31% | 184000 | 482.69万 |
| 06682 | 范式智能 | 4.04% | 160000 | 367.54万 |
| 01209 | 华润万象生活 | 3.92% | 108600 | 356.12万 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3.89% | 20400 | 353.39万 |
| 02698 | 乐舒适 | 3.84% | 148600 | 349.26万 |
| 02507 | 西锐 | 3.04% | 75400 | 276.76万 |