证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-093
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年11月2日发出，会议于2026年11月5日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过2个月（2026年11月5日至2026年12月31日）。
本事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
中邮证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-094
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）于2026年11月5日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过2个月（2026年11月5日至2026年12月31日）。保荐机构中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号）核准，公司于2022年12月30日向社会公众公开发行了面值总额2.8亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为280.00万张，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币280,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币6,527,010.44元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币273,472,989.56元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“永证验字（2023）第210002号《验资报告》”。
二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至2026年9月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：1、以上财务数据未经审计；
2、公司于2026年9月11日召开的第五届董事会第三十九次会议、2026年9月22日至2026年9月29日适用简化程序召开的“声迅转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年9月29日召开的2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2026年9月30日，公司已将该募投项目剩余募集资金（含利息及现金管理收益）7,693.04万元永久补充流动资金，余额530.89万元为已签合同待支付的尾款。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月（即2025年10月30日至2026年10月29日），截至2026年10月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金共计98,567,321.69元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过2个月（2026年11月5日至2026年12月31日）。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过2个月（2026年11月5日至2026年12月31日）。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经声迅股份第六届董事会第三次会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司章程相关规定。综上，保荐机构对声迅股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年11月5日
