11月6日，华纬科技（证券代码：001380，可转债代码：127118）发布公告称，公司于2026年11月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金，并后续以募集资金等额置换的议案，此举旨在进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。
本次华纬科技向不特定对象发行可转债的注册申请已获证监会证监许可〔2026〕2305号批复，合计发行575万张，总募资规模达5.75亿元，扣除各项不含税发行费用873.80万元后，实际募集资金净额为5.66亿元，相关资金已于2026年10月21日全额到账，已完成专户存储管理并经立信会计师事务所验资确认。
根据此前披露的可转债募集说明书，本次募资扣除发行费用后将全部投向四大类项目，其中因发行费用导致实际募资净额少于原承诺投资总额，公司已将补充流动资金项目的承诺投资金额由7000万元调整为6126.20万元，其余项目投资规模保持不变，具体募投项目资金安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | 扣除发行费用后拟使用募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京原材料生产基地建设项目 | 326200000.00 | 240000000.00 | 240000000.00 |
| 1.1 | 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 | 54700000.00 | 45000000.00 | 45000000.00 |
| 1.2 | 新能源汽车用高强度新材料生产基地项目 | 271500000.00 | 195000000.00 | 195000000.00 |
| 2 | 华纬科技重庆生产基地建设项目 | 265000000.00 | 250000000.00 | 250000000.00 |
| 3 | 华纬科技自动化立体仓库技改项目 | 21557900.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 70000000.00 | 70000000.00 | 61262010.98 |
| 合计 | 682757900.00 | 575000000.00 | 566262010.98 |
对于本次采用非专户直接支付后等额置换的安排，华纬科技表示主要出于四方面实际运营考量：一是通过票据类结算方式可有效降低财务成本，提升资金使用效率；二是补充流动资金涉及的人员薪酬、差旅费、税费等常规支出，按照银行结算管理规定无法直接从募集资金专户划转；三是公司部分集中采购同时覆盖多个募投项目或募投与非募投项目，统一结算更符合经营管理需求；四是当前募集资金专户暂不支持外币付汇业务，境外采购及相关税费需通过自有资金账户办理。
为严格管控募集资金使用合规性，公司已制定全流程规范操作机制：所有支付安排需在合同签订前完成审批约定，财务部将逐笔建立专项台账，针对不同结算方式明确了对应的募集资金置换节点，同时按月向保荐机构报送资金使用明细，所有交易合同、付款凭据及审批文件将单独存档，确保募集资金全部合规用于指定募投项目。
华纬科技相关负责人表示，本次安排不会影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不会损害全体股东的合法权益。截至目前，该事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，保荐机构平安证券出具了明确的无异议核查意见，相关安排完全符合上市公司募集资金监管的各项监管要求。
