2026年11月6日，华纬科技（证券代码：001380，债券简称：华纬转债）发布公告称，公司于11月5日召开第四届董事会第十二次会议，正式审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案，本次拟置换资金总规模达13028.82万元，相关安排符合监管要求且已获得多维度合规背书。
据公告披露，华纬科技本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已获证监会证监许可〔2026〕2305号批复核准，合计发行575万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.75亿元，扣除不含税发行费用873.80万元后，实际募集资金净额为5.66亿元，该笔资金已于2026年10月21日足额到账，且完成专户存储管理，相关到位情况已经立信会计师事务所出具的验资报告验证。
按照此前披露的可转债募集说明书，本次募集资金原计划投向四大类项目，受发行费用抵扣影响，补充流动资金项目的拟投入规模从原7000万元调整为6126.20万元，其余项目投资安排保持不变，具体募投项目规划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | 扣除发行费用后拟使用募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京原材料生产基地建设项目 | 32620.00万元 | 24000.00万元 | 24000.00万元 |
| 1.1 | 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 | 5470.00万元 | 4500.00万元 | 4500.00万元 |
| 1.2 | 新能源汽车用高强度新材料生产基地项目 | 27150.00万元 | 19500.00万元 | 19500.00万元 |
| 2 | 华纬科技重庆生产基地建设项目 | 26500.00万元 | 25000.00万元 | 25000.00万元 |
| 3 | 华纬科技自动化立体仓库技改项目 | 2155.79万元 | 1500.00万元 | 1500.00万元 |
| 4 | 补充流动资金 | 7000.00万元 | 7000.00万元 | 6126.20万元 |
| 合计 | - | 68275.79万元 | 57500.00万元 | 56626.20万元 |
为保障募投项目推进节奏，在本次可转债募集资金正式到账前，华纬科技及两家全资子公司募投实施主体江苏华晟智新材料有限公司、华纬汽车零部件（重庆）有限公司已先行以自筹资金垫支项目建设。截至2026年10月22日，公司累计以自筹资金预先投入各募投项目的金额达12824.59万元，该部分资金将全部纳入本次置换范围，各项目先期投入明细如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 扣除发行费用后拟使用募集资金投入金额 | 自有资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京原材料生产基地建设项目 | 32620.00万元 | 24000.00万元 | 2023.26万元 | 2023.26万元 |
| 1.1 | 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 | 5470.00万元 | 4500.00万元 | 2014.51万元 | 2014.51万元 |
| 1.2 | 新能源汽车用高强度新材料生产基地项目 | 27150.00万元 | 19500.00万元 | 8.75万元 | 8.75万元 |
| 2 | 华纬科技重庆生产基地建设项目 | 26500.00万元 | 25000.00万元 | 10119.81万元 | 10119.81万元 |
| 3 | 华纬科技自动化立体仓库技改项目 | 2155.79万元 | 1500.00万元 | 681.53万元 | 681.53万元 |
| 4 | 补充流动资金 | 7000.00万元 | 6126.20万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 合计 | - | 68275.79万元 | 56626.20万元 | 12824.59万元 | 12824.59万元 |
除项目建设垫支外，华纬科技此前还以自筹资金预先支付了部分可转债发行相关费用，截至2026年10月22日，该部分已支付的不含税费用合计204.22万元，同样纳入本次募集资金置换范畴，各类发行费用先期支付明细如下：
| 序号 | 发行费用种类 | 自筹资金预先支付金额(不含税) | 拟置换金额(不含税) |
|---|---|---|---|
| 1 | 承销及保荐费用 | 100.00万元 | 100.00万元 |
| 2 | 律师费用 | 66.40万元 | 66.40万元 |
| 3 | 资信评级费用 | 33.02万元 | 33.02万元 |
| 4 | 信息披露、发行手续费及其他相关费用 | 4.80万元 | 4.80万元 |
| 合计 | - | 204.22万元 | 204.22万元 |
华纬科技方面表示，本次募集资金置换安排早已在可转债募集说明书中提前作出约定，且置换时点距离募集资金到账时间不足6个月，完全符合《上市公司募集资金监管规则》等相关监管规定，不存在与募投项目实施计划抵触、变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目正常推进造成影响。目前该事项已经公司审计委员会审议通过，同时立信会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构平安证券也发表了明确的无异议核查意见，相关程序合规完备，能够有效保障公司资金使用效率，缓解前期自筹资金垫支带来的流动性压力。
