江苏龙蟠科技集团股份有限公司近日发布闲置募集资金现金管理进展公告，公司合计动用3.1亿元闲置募集资金购入3款银行保本型结构性存款产品，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效益。截至公告披露日，公司合计14亿元的闲置募集资金现金管理授权额度已使用12.18亿元，剩余可用额度为1.82亿元。
据了解，本次现金管理的资金分别来自公司两次股权融资的闲置募集资金。其中2021年度非公开发行股票募集资金于2022年5月18日到账，总额约22亿元，净额约21.76亿元，截至2026年10月31日，该批次下的4个募投项目均已达到预定可使用状态，其中3个项目投入进度超过100%，超出部分来自募集资金产生的理财收入和存款利息。
| 发行名称 | 2021 年度非公开发行股票 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022 年 5 月 18 日 | ||
| 募集资金总额 | 2,199,999,977.01 元 | ||
| 募集资金净额 | 2,175,531,120.83 元 | ||
| 超募资金总额 | √ 不适用 □ 适用, ______ 万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 ( % ) | 达到预定可使用状态时间 |
| 新能源汽车动力与 储能电池正极材料 规模化生产项目 | 78.38 | 已结项 | |
| 年产 60 万吨车用尿 素项目 | 100.24 | 已结项 | |
| 补充流动资金项目 | 100.90 | 不适用 | |
| 年产 4 万吨电池级 储能材料项目 | 109.30 | 已结项 | |
| 是否影响募投项目实 施 | □ 是 √ 否 |
另一笔资金来自2025年度向特定对象发行股票，该批次募集资金于2026年4月23日到账，总额约18.8亿元，净额约18.58亿元，目前两个正极材料募投项目正有序推进，投入进度分别为23.95%和22.60%，预计2027年2月达到预定可使用状态。
| 发行名称 | 2025 年度向特定对象发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026 年 4 月 23 日 |
| 募集资金总额 | 1,879,999,986.57 元 |
| 募集资金净额 | 1,857,900,828.30 元 |
| 超募资金总额 | √ 不适用 □ 适用, ______ 万元 |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 |
| 11 万吨高性能磷酸 盐型正极材料项目 | 23.95 |
| 8.5 万吨高性能磷酸 盐型正极材料项目 | 22.60 |
| 补充流动资金项目 | 100.48 |
| 是否影响募投项目实 施 | □ 是 √ 否 |
本次公司购入的三款产品均为银行保本浮动收益型结构性存款，期限最长不超过37天，全部符合安全性高、流动性好的要求，不存在关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
| 产品名称 | 受托方名称 (如有) | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高､流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行公司客户结构性存款产品 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 16 天 | 3,430 万元 | 保本浮动收益 | 0.4000% 或 2.2930% | 否 | 是 | 否 |
| 中国银行公司客户结构性存款产品 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 19 天 | 3,570 万元 | 保本浮动收益 | 0.3900% 或 2.2951% | 否 | 是 | 否 |
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 37 天 | 24,000 万元 | 保本浮动收益 | 1.0000% 或 1.8300% | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月公司募集资金现金管理的整体运行情况，截至目前公司已累计实现理财收益合计1038.25万元，所有已到期产品均全额收回本金，当前尚未收回的理财本金合计12.18亿元，未超出董事会授权的14亿元总额度。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 14,700.00 | 14,700.00 | 69.83 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5.95 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 4,214.00 | 4,214.00 | 4.16 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 4,386.00 | 4,386.00 | 17.30 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 3,822.00 | 3,822.00 | 3.52 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 3,978.00 | 3,978.00 | 12.72 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 15,700.00 | 15,700.00 | 69.87 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 14,700.00 | 14,700.00 | 64.31 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.46 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3.00 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 9,800.00 | 9,800.00 | 37.48 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10.22 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.88 | 0 |
| 14 | 其他:七天通知存款 | 20,585.00 | 20,585.00 | 5.15 | 0 |
| 15 | 其他:七天通知存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4.38 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 7,350.00 | 7,350.00 | 15.19 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 7,650.00 | 7,650.00 | 16.34 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 13.75 | 0 |
| 19 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9.72 | 0 |
| 20 | 结构性存款 | 2,450.00 | 2,450.00 | 6.15 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 2,550.00 | 2,550.00 | 1.69 | 0 |
| 22 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 20.85 | 0 |
| 23 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5.69 | 0 |
| 24 | 结构性存款 | 3,400.00 | 3,400.00 | 5.48 | 0 |
| 25 | 结构性存款 | 6,600.00 | 6,600.00 | 18.15 | 0 |
| 26 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21.00 | 0 |
| 27 | 结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2.45 | 0 |
| 28 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33.50 | 0 |
| 29 | 结构性存款 | 10,800.00 | 10,800.00 | 30.69 | 0 |
| 30 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 12.84 | 0 |
| 31 | 结构性存款 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 32 | 结构性存款 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 33 | 结构性存款 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 34 | 结构性存款 | 3,430.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430.00 |
| 35 | 结构性存款 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| 36 | 结构性存款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 166.04 | 0 |
| 37 | 结构性存款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 164.38 | 0 |
| 38 | 结构性存款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 56.31 | 0 |
| 39 | 结构性存款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 52.08 | 0 |
| 40 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 41 | 结构性存款 | 23,000.00 | 23,000.00 | 26.47 | 0 |
| 43 | 结构性存款 | 13,770.00 | 13,770.00 | 36.65 | 0 |
| 44 | 结构性存款 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 45 | 结构性存款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 46 | 结构性存款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 47 | 结构性存款 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 合计 | 1,038.25 | 121,800.00 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | 127,800.00 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 45.19 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % ) | 不适用 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 140,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 121,800.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 18,200.00 |
从公司最新财务数据来看，截至2026年9月末，公司货币资金规模达62.89亿元，本次3.1亿元现金管理投入仅占当期货币资金的4.93%，占归属于母公司净资产的6.17%，整体资金投入规模处于合理区间。
| 项目 | 2026 年 1-9 月 /2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 1-12 月 /2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 6,289,167,057.10 | 3,787,270,679.85 |
| 资产总额 | 30,092,870,608.92 | 18,671,846,801.42 |
| 负债总额 | 23,554,484,921.83 | 14,894,594,801.25 |
| 归属于母公司的净资产 | 5,024,309,401.08 | 2,827,854,210.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,281,091,296.54 | 393,639,319.59 |
公司表示，本次现金管理是在确保募投项目建设进度不受影响、有效控制风险的前提下开展，能够有效提升闲置募集资金的使用效率，为公司和股东创造额外收益，不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构中信建投证券已对两次现金管理额度授权事项出具核查意见，认为相关操作符合监管规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。
