11月5日，华维设计集团股份有限公司发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期新增一笔1000万元的闲置募集资金现金管理操作，截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额合计达6500万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的31220.61万元净资产的20.82%，触及北交所上市规则要求的披露标准。
据公告披露，华维设计本次现金管理的授权来自2026年5月19日召开的2025年年度股东会，会议审议通过议案同意公司在确保募投项目正常推进、保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过0.7亿元的暂时闲置募集资金开展现金管理，额度使用有效期自股东会审议通过之日起最长12个月，资金可在额度内循环滚动使用，若单笔理财存续期超过决议有效期，有效期将自动顺延至该笔交易终止之日。
本次新增的1000万元现金管理产品为广发银行南昌高新支行发行的六个月定期存款，具体产品信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 六个月定期存款 | 1000.00 | 1.20% | 2026年11月4日-2027年5月4日 | 固定收益 | - | 募集资金 |
截至本公告披露日，华维设计自获得相关授权后，尚未到期的闲置募集资金委托理财明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司南昌西湖支行 | 银行理财产品 | 一年期定期存款 | 2500.00 | 1.30% | 2025年12月9日 | 2026年12月9日 | 募集资金 | 否 |
| 北京银行股份有限公司南昌西湖支行 | 银行理财产品 | 一年期定期存款 | 200.00 | 1.30% | 2026年5月12日 | 2027年5月12日 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 一年期定期存款 | 1900.00 | 1.30% | 2026年7月28日 | 2027年7月28日 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 三个月定期存款 | 600.00 | 1.00% | 2026年8月28日 | 2026年11月28日 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 三个月定期存款 | 300.00 | 1.00% | 2026年9月17日 | 2026年12月17日 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 六个月定期存款 | 1000.00 | 1.20% | 2026年11月4日 | 2027年5月4日 | 募集资金 | 否 |
此前已到期的四笔闲置募集资金委托理财均已实现本金全额收回，相关明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 六个月定期存款 | 1900.00 | 0.95% | 2026年1月27日 | 2026年7月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 三个月定期存款 | 600.00 | 1.00% | 2026年5月27日 | 2026年8月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 三个月定期存款 | 300.00 | 1.00% | 2026年6月12日 | 2026年9月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行股份有限公司南昌高新支行 | 银行理财产品 | 六个月定期存款 | 1000.00 | 1.20% | 2026年4月27日 | 2026年10月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
华维设计表示，本次采用银行定期存款方式开展闲置募集资金现金管理，符合安全性高、流动性好的要求，能够保障投资本金安全，且累计委托理财金额未超出股东会授权的0.7亿元额度。本次交易对手为正规商业银行，不存在关联关系，不构成关联交易。
针对相关投资风险，公司已建立完善的内部控制机制：后续将持续跟踪理财产品投向与运行情况，一旦发现潜在不利因素将第一时间采取保全措施；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；资金使用情况由公司财务中心定期向董事会报告，并严格按照北交所相关规定及时履行信息披露义务。同时公司也提示，尽管本次投资标的为银行定期存款，仍不排除受市场波动、宏观金融政策变化等因素影响收益的可能性。
