海程邦达：5000万元闲置募集资金结构性存款到期赎回 再斥8000万元开展保本现金管理

海程邦达供应链管理股份有限公司近日发布公告披露闲置募集资金现金管理的最新进展，此前一笔5000万元的结构性存款已顺利到期赎回，公司在保障募投项目资金需求的前提下，将继续使用合计8000万元闲置募集资金购买保本型结构性存款，进一步提升资金使用效率、增厚投资收益。

据公告披露，公司下属全资子公司此前于2026年8月购买的浦发银行青岛分行“利多多公司稳利99JG2661期（三层看涨）人民币对公结构性存款”已完成到期兑付，全额收回5000万元本金，累计获得理财收益21.88万元，所有资金均已划转至募集资金专用账户，全程未影响募集资金的专项使用安排。该笔到期产品的具体明细如下：

本次海程邦达拟新投入8000万元闲置募集资金，同样用于购买浦发银行青岛分行的99天期保本浮动收益型结构性存款，产品预计年化收益率区间为0.70%至1.95%，该笔投资不构成关联交易，完全符合监管要求中“安全性高、流动性好”的标准，不存在变相改变募集资金用途的情形。

本次现金管理所使用的闲置募集资金，来自公司2021年首次公开发行A股的募资款项：该次发行合计募资总额86406.04万元，扣除发行费用后募集资金净额为78417.33万元，所有资金均已存入专项监管账户。截至2026年6月末，公司各募投项目推进进度如下：

本次新购理财产品的具体信息如下：

从公司近12个月的闲置募集资金现金管理整体运作情况来看，相关投资均严格控制在董事会授权的1.8亿元额度范围内，所有产品期限均不超过12个月，截至公告披露日的累计运作情况如下：

据了解，本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，已于2026年4月17日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构已对该事项出具明确无异议的核查意见，授权公司在12个月内使用最高不超过1.8亿元闲置募集资金滚动开展现金管理。

针对相关投资可能存在的市场波动、政策变化等潜在风险，海程邦达已制定完备风控机制：严格限定投资标的为保本型产品，由财务部实时跟踪理财产品运作情况，独立董事可对募集资金使用情况开展独立监督，同时公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

从财务影响层面来看，截至2026年9月末，海程邦达货币资金余额达66707.18万元，本次8000万元投资仅占最近一期期末货币资金的11.99%，完全不会对公司主营业务开展、募投项目推进造成干扰，在保障资金安全的前提下能够有效提升闲置资金收益，为公司和股东创造额外回报。公司同时提示，尽管投资标的为保本型产品，但受宏观经济及金融市场波动影响，仍存在收益波动的可能性，提请广大投资者注意相关投资风险。

公告同时披露了公司最近一年及一期的核心财务指标情况：

单位：元

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