中国科技出版传媒股份有限公司（证券简称：中国科传，证券代码：601858）近日发布公告披露，公司此前投入的一笔5000万元闲置募集资金结构性存款已完成到期赎回，在全额收回本金的同时斩获41.92万元投资收益，后续公司将在已获批的6.6亿元闲置募集资金现金管理额度内，继续使用5000万元闲置募集资金购买保本型结构性存款产品，进一步提升闲置资金使用效率。
根据公告披露的到期产品详情，该笔5000万元资金于2026年5月1日起息，投向中信银行发行的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34500期产品，截至2026年10月28日完成赎回，本金及收益均已全额归还至募集资金专用账户，未出现资金安全风险。
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 实际起息日期 | 实际赎回日期 | 实际赎回本金(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34500期 | 5,000 | 2026-5-1 | 2026-10-28 | 5,000 | 41.92 |
| 合计 | 5,000 | / | / | 5,000 | 41.92 |
本次拟新投入的现金管理产品同样来自中信银行，为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A53531期，属于保本浮动收益型产品，币种为人民币，预期年化收益率区间为1%-1.61%，产品期限仅35天，起息日与到期日分别为2026年11月5日、2026年12月10日，到期后将一次性全额返还本金并兑付对应收益，该产品与公司及关联方不存在关联关系。
| 受托方名称 | 中信银行股份有限公司 |
|---|---|
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A53531 期 |
| 产品金额 | 5,000 万元 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 预期年化收益率 | 1%-1.61% |
| 成立日 | 2026-11-05 |
| 起息日 | 2026-11-05 |
| 到期日 | 2026-12-10 |
| 产品期限 | 35 天 |
| 收益分配方式 | 按约定还本付息,本金兑付比例 100% ｡本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额｡ |
| 是否构成关联关系 | 否 |
据了解，中国科传本次闲置募集资金现金管理的操作，是在公司此前履行完备审议程序的框架内开展的：公司已于2026年4月28日经第四届董事会第二十三次会议审议、2026年5月20日经2025年年度股东会表决通过，同意在不影响募投项目建设进度和日常生产经营的前提下，使用最高不超过6.6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环滚动使用，该事项也已获得保荐机构的明确同意。
追溯募集资金来源可知，中国科传该笔闲置募集资金源自2016年首次公开发行A股项目，当时公司发行13050万股新股，发行价6.84元/股，募集资金总额8.9262亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.341亿元，相关资金已于2017年1月12日全额划入募集资金专用账户并完成验资。
公告同时披露了公司近期核心财务数据，截至2025年末及2026年9月末，公司资产总额分别为76.86亿元、77.18亿元，归属于上市公司股东的净资产分别为56.76亿元、56.99亿元，整体资产结构保持稳健。本次拟投入的5000万元现金管理资金，仅占2026年9月末公司货币资金余额6.26亿元的7.98%，不存在高负债背景下大额购买理财的情况，不会对公司日常运营和募投项目推进造成干扰。
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 768,592.92 | 771,806.25 |
| 负债总额 | 192,181.76 | 192,322.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 567,567.87 | 569,877.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,208.60 | 382.09 |
从公司近12个月使用募集资金开展委托理财的整体情况来看，截至本次公告披露日，公司累计投入各类保本型理财产品的总金额达14.08亿元，其中已到期收回本金9.58亿元，累计实现投资收益1204万元，尚未收回的委托理财本金合计4.5亿元，叠加本次拟新增投入的5000万元后，公司已使用的募集资金现金管理额度合计为5亿元，距离6.6亿元的总获批额度仍剩余1.6亿元的可用空间。
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 本金实际收回 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商大额存单 | 10,000 | 10,000 | 340.35 | 0 |
| 2 | 招商定期存款 | 5,000 | 5,000 | 80 | 0 |
| 3 | 交行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 37.03 | 0 |
| 4 | 中信大额存单 | 5,000 | 5,000 | 118.26 | 0 |
| 5 | 招商结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 70.52 | 0 |
| 6 | 中信结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 28.85 | 0 |
| 7 | 中信大额存单 | 10,000 | 10,000 | 187.78 | 0 |
| 8 | 中信大额存单 | 5,500 | 5,500 | 76.96 | 0 |
| 9 | 招商结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 59.51 | 0 |
| 10 | 银河证券收益凭证 | 3,500 | 3,500 | 13.5 | 0 |
| 11 | 中信结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 47.34 | 0 |
| 12 | 交行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 37.87 | 0 |
| 13 | 银河证券收益凭证 | 12,000 | - | - | 12,000 |
| 14 | 招商结构性存款 | 8,300 | 8,300 | 64.50 | 0 |
| 15 | 中信结构性存款 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 16 | 中信结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 41.92 | 0 |
| 17 | 招商结构性存款 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 18 | 中信结构性存款 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 19 | 交行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | ||
| 合计 | 140,800 | 95,800 | 1,204 | 45,000 | |
| 目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次) | 50,000 | ||||
| 尚未使用的募集资金现金管理额度 | 16,000 | ||||
| 募集资金总现金管理额度 | 66,000 |
中国科传方面表示，公司已建立完善的现金管理风险控制体系，严格遵循决策、执行、监督职能相分离的原则，由财务部负责产品遴选和动态跟踪，纪检监督审计部开展日常监督，独立董事、审计委员会可随时对资金使用情况进行核查，在保障资金安全的前提下最大化闲置募集资金的使用效益，为全体股东创造额外收益。同时公司也提示，尽管本次投资产品属于低风险保本类型，但仍不排除市场波动、宏观金融政策调整等因素对收益造成影响，提醒投资者注意相关投资风险。
