11月4日易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购3979.45万元,位居当日跨境ETF净流入排名4/251
新浪基金∞工作室
数据显示,11月4日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购3979.45万元,位居当日跨境ETF净流入排名4/251。最新规模16.36亿元,前一日规模15.98亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.49%。
近5日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购1.04亿元,位居跨境ETF净流入排名第5/251。近10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购6946.17万元,位居跨境ETF净流入排名第22/251。近20日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购2.21亿元,位居跨境ETF净流入排名第21/251。
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通消费主题ETF(513070)跟踪标的指数为港股通消费(港元)(931454)。
规模方面,截止11月4日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)最新份额为15.16亿份,最新规模为16.36亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)份额为6.35亿份,规模为8.24亿元。即该基金今年以来份额增加138.79%,规模增加98.47%。
流动性方面,截止11月4日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)近20个交易日累计成交金额25.19亿元,日均成交金额1.26亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额241.17亿元,日均成交金额1.2亿元。
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.56%。
最新定期报告显示,易方达基金(513070)重仓股包括泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、美的集团、万洲国际、海尔智家、蒙牛乳业、李宁、申洲国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10.74% | 110.46万 | 1.45亿 |
| 09987 | 百胜中国 | 9.81% | 47.69万 | 1.32亿 |
| 02020 | 安踏体育 | 9.02% | 191.88万 | 1.21亿 |
| 09633 | 农夫山泉 | 7.02% | 276.34万 | 9450.68万 |
| 00300 | 美的集团 | 5.22% | 89.14万 | 7024.50万 |
| 00288 | 万洲国际 | 5.20% | 1232.40万 | 7003.41万 |
| 06690 | 海尔智家 | 5.05% | 391.58万 | 6803.48万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.84% | 425.60万 | 6517.73万 |
| 02331 | 李宁 | 2.82% | 354.70万 | 3802.97万 |
| 02313 | 申洲国际 | 2.75% | 123.73万 | 3700.44万 |
跟踪港股通消费(港元)(931454)的ETF包括易方达中证港股通消费主题ETF(513070)、华夏中证港股通消费主题ETF(513230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261104 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261104 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 16.36 | 1.26 | 0.40 | 1.04 | 2.21 | 易方达基金 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 2.80 | 0.26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |