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11月4日嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回470.05万元,位居当日股票ETF净流出排名270/1371

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数据显示,11月4日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回470.05万元,位居当日股票ETF净流出排名270/1371。最新规模9.93亿元,前一日规模10.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。

近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回377.31万元,位居股票ETF净流出排名第305/1371。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1192.86万元,位居股票ETF净流出排名第227/1371。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1711.02万元,位居股票ETF净流出排名第222/1371。

嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止11月4日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为16.52亿份,最新规模为9.93亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少9.60%,规模减少19.41%。

流动性方面,截止11月4日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额2.13亿元,日均成交金额1063.43万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额29.92亿元,日均成交金额1488.65万元。

嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益126.31%。

最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括伊利股份、牧原股份、贵州茅台、五粮液、温氏股份、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.64%371.27万1.01亿
002714牧原股份10.39%232.97万9889.43万
600519贵州茅台9.65%7.30万9184.28万
000858五粮液8.67%117.81万8253.68万
300498温氏股份7.21%453.97万6863.97万
600809山西汾酒5.06%41.64万4813.35万
603288海天味业4.96%142.27万4719.24万
000568泸州老窖4.77%62.84万4542.34万
002311海大集团3.09%70.13万2945.33万
605499东鹏饮料2.72%23.05万2586.82万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF9.930.11-0.05-0.04-0.17嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF2.360.12-0.06-0.13-0.16广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.550.020.00000.0000-0.01南方基金

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