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指南针股价跌5.14%,招商基金旗下1只基金重仓,持有53.73万股浮亏损失135.95万元

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11月5日,指南针跌5.14%,截至发稿,报46.66元/股,成交13.30亿元,换手率3.16%,总市值417.16亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下1只基金重仓指南针。招商中证全指软件ETF(159899)三季度增持26.83万股,持有股数53.73万股,占基金净值比例为3.82%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约135.95万元。

招商中证全指软件ETF(159899)成立日期2021年6月18日,最新规模7.45亿。今年以来亏损25.63%,同类排名5029/5508;近一年亏损30.02%,同类排名5027/5297;成立以来亏损33.24%。

招商中证全指软件ETF(159899)基金经理为廖裕舟。

截至发稿,廖裕舟累计任职时间4年91天,现任基金资产总规模18.6亿元,任职期间最佳基金回报32.72%, 任职期间最差基金回报-33.44%。

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