招商中证生物科技主题ETF（159849）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，招商中证生物科技主题ETF（159849）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金相关指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的11月5日持仓数量与11月4日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股增持或减持幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月5日的现金差额为2612.16元，较11月4日的3073.06元有所下降；11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为2612.16元，较11月4日的3073.06元同步下调，其余申赎规则、份额限制等字段均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月4日该ETF的基金份额净值为0.4946元，最小申购赎回单位净值为494571.16元，较11月3日的0.4753元、475343.06元均有所上行。该ETF跟踪中证生物科技主题指数，主要覆盖生物制药、医疗器械、体外诊断等生物科技相关细分领域，ETF申赎清单通常会随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行动态更新。

本次调整或对最小申赎单位的现金替代占用比例产生小幅影响，整体组合的成份股权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以招商基金管理有限公司发布的官方最新公告为准。

11月5日招商中证生物科技主题ETF（159849）申赎清单成份股信息内容