招商中证全指软件ETF（159899）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，招商中证全指软件ETF（159899）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标随净值波动出现常规调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持仓数量在11月4日与11月5日均保持一致，变动幅度全部为0.00%，未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年11月4日更新为2026年11月5日，11月5日对应的现金差额为-7577.36元，较11月4日的-6748.22元有所变动，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限等设置均未发生调整。

从核心净值指标来看，该ETF11月4日的基金份额净值为0.6677元，较11月3日的0.6503元有所上行，对应最小申购赎回单位净值由11月3日的650275.78元升至11月4日的667749.64元。该ETF跟踪中证全指软件指数，主要覆盖软件行业相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整。

本次成份股持仓数量保持稳定，或使得该ETF的行业权重分布维持原有结构，未出现明显的边际偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月5日招商中证全指软件ETF（159899）申赎清单成份股信息内容