天弘国证生物医药ETF（159859）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

天弘基金旗下天弘国证生物医药ETF（159859）于2026年11月5日发布最新申购赎回清单，对比11月4日清单，全部30只成份股的持股数量均未发生变动，成份股组合整体保持稳定，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现调整。

本次披露的30只成份股中，所有个股两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现持股数量变化率超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月5日清单对应的现金差额为24599.13元，较11月4日清单披露的24354.37元有所提升；11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为24599.13元，较11月4日的24354.37元同步上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位等规则类指标均未发生调整。

从核心净值指标来看，11月4日该ETF的基金份额净值为0.3807元，较11月3日的0.3615元有所上行，对应最小申购赎回单位净值由11月3日的650625.37元升至11月4日的685191.13元。该ETF跟踪国证生物医药指数，主要覆盖生物医药产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应调整。

本次清单调整仅涉及现金类指标的小幅变动，或对最小申赎单位的现金替代部分产生细微影响，成份股权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月5日天弘国证生物医药ETF（159859）申赎清单成份股信息内容