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广发中证军工ETF(512680)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额2392.34万元

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数据显示,11月4日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回498.17万元,位居当日股票ETF净流出排名263/1371。最新规模35.21亿元,前一日规模34.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.15%。

近5日,广发中证军工ETF(512680)获净申购63.09万元,位居股票ETF净流入排名第564/1371。近10日,广发中证军工ETF(512680)获净申购2097.93万元,位居股票ETF净流入排名第250/1371。近20日,广发中证军工ETF(512680)获净申购1.93亿元,位居股票ETF净流入排名第131/1371。

广发中证军工ETF(512680)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2392.34万元。

广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止11月4日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为33.19亿份,最新规模为35.21亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少21.94%,规模减少41.05%。

流动性方面,截止11月4日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额11.06亿元,日均成交金额5530.96万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额169.17亿元,日均成交金额8416.49万元。

广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.26%。

最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、睿创微纳、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、菲利华、中国动力、航天电子、中国卫星,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶12.36%1120.07万4.38亿
688002睿创微纳4.69%95.79万1.66亿
600893航发动力3.75%341.88万1.33亿
600760中航沈飞3.58%291.08万1.27亿
002179中航光电3.06%325.58万1.09亿
002625光启技术2.94%441.93万1.04亿
300395菲利华2.90%108.17万1.03亿
600482中国动力2.75%291.16万9756.87万
600879航天电子2.58%675.87万9158.07万
600118中国卫星2.35%151.57万8340.78万

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF81.623.42-1.150.0411.12国泰基金
512680广发中证军工ETF35.210.55-0.050.011.93广发基金
512560易方达中证军工ETF7.250.530.130.311.32易方达基金
512810华宝中证军工ETF6.440.34-0.06-0.040.57华宝基金

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