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指南针股价跌5.14%,金鹰基金旗下2只基金重仓,合计持有67.02万股浮亏损失169.57万元

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11月5日,指南针跌5.14%,截至发稿,报46.66元/股,成交13.35亿元,换手率3.17%,总市值417.16亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,金鹰基金旗下2只基金重仓指南针股票,合计持有指南针67.02万股,按前一日收盘49.19元,今日截止发稿股价46.66元计算,日浮亏169.57万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
金鹰民安回报定开A006972孙倩倩、林龙军6307500.07054.24+250750
金鹰周期优选混合A004211林龙军、梁梓颖394760.00446.48+13651

其中,金鹰民安回报定开A(006972)三季度增持25.07万股,持有股数63.08万股,占基金净值比例为4.24%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约159.58万元。

金鹰周期优选混合A(004211)三季度增持1.37万股,持有股数3.95万股,占基金净值比例为6.48%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约9.99万元。

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