易方达中证500质量成长ETF（159606）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，易方达基金旗下易方达中证500质量成长ETF（159606）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金类指标出现调整，整体运行保持平稳。

本次纳入统计的100只成份股11月5日与11月4日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月5日清单对应的现金差额为2702.26元，较11月4日清单对应的3254.39元有所下调；11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为2702.26元，较11月4日的3254.39元同步下调，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，11月4日该ETF的基金份额净值为1.2194元，对应最小申购赎回单位净值为1219414.26元，较11月3日的1.1694元份额净值、1169395.39元单位净值出现明显抬升。该ETF跟踪中证500质量成长指数，主要覆盖中证500样本范围内兼具质量属性与成长属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应微调。

本次申赎清单调整幅度较小，或不会对组合原有权重分布产生明显扰动，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎相关信息，结合自身交易需求安排申赎操作。

11月5日易方达中证500质量成长ETF（159606）申赎清单成份股信息内容