11月4日华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回315.79万元,位居当日跨境ETF净流出排名25/251
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数据显示,11月4日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回315.79万元,位居当日跨境ETF净流出排名25/251。最新规模15.05亿元,前一日规模14.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回2906.3万元,位居跨境ETF净流出排名第22/251。近10日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1.48亿元,位居跨境ETF净流出排名第14/251。近20日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1.84亿元,位居跨境ETF净流出排名第18/251。
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止11月4日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)最新份额为14.05亿份,最新规模为15.05亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)份额为23.06亿份,规模为26.8亿元。即该基金今年以来份额减少39.07%,规模减少43.85%。
流动性方面,截止11月4日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额6.83亿元,日均成交金额3413.74万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额154.3亿元,日均成交金额7676.49万元。
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.09%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、香港交易所、中国移动、小米集团-W、美团-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.90% | 139.38万 | 1.89亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.47% | 44.38万 | 1.64亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.88% | 168.40万 | 1.54亿 |
| 00939 | 建设银行 | 7.52% | 1547.39万 | 1.30亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.90% | 134.58万 | 8502.73万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.26% | 1117.34万 | 7395.06万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.13% | 16.32万 | 5433.52万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.13% | 79.59万 | 5428.07万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.91% | 232.85万 | 5044.98万 |
| 03690 | 美团-W | 2.82% | 79.49万 | 4892.23万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261104 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261104 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 15.05 | 0.34 | -0.03 | -0.29 | -1.84 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 2.04 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 南方基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.99 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.41 | 0.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华夏基金 |