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11月4日华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回315.79万元,位居当日跨境ETF净流出排名25/251

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数据显示,11月4日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回315.79万元,位居当日跨境ETF净流出排名25/251。最新规模15.05亿元,前一日规模14.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。

近5日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回2906.3万元,位居跨境ETF净流出排名第22/251。近10日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1.48亿元,位居跨境ETF净流出排名第14/251。近20日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1.84亿元,位居跨境ETF净流出排名第18/251。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止11月4日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)最新份额为14.05亿份,最新规模为15.05亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)份额为23.06亿份,规模为26.8亿元。即该基金今年以来份额减少39.07%,规模减少43.85%。

流动性方面,截止11月4日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额6.83亿元,日均成交金额3413.74万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额154.3亿元,日均成交金额7676.49万元。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.09%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、香港交易所、中国移动、小米集团-W、美团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股10.90%139.38万1.89亿
00700腾讯控股9.47%44.38万1.64亿
09988阿里巴巴-W8.88%168.40万1.54亿
00939建设银行7.52%1547.39万1.30亿
01299友邦保险4.90%134.58万8502.73万
01398工商银行4.26%1117.34万7395.06万
00388香港交易所3.13%16.32万5433.52万
00941中国移动3.13%79.59万5428.07万
01810小米集团-W2.91%232.85万5044.98万
03690美团-W2.82%79.49万4892.23万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550华泰柏瑞中证港股通50ETF15.050.34-0.03-0.29-1.84华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.040.040.00000.00000.0000南方基金
159712国泰中证港股通50ETF0.990.100.00000.00000.0000国泰基金
159711华夏中证港股通50ETF0.410.180.00000.00000.03华夏基金

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