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富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续12日遭遇资金净赎回,区间净流出额18.78亿元

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数据显示,11月4日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回1.44亿元,位居当日跨境ETF净流出排名2/251。最新规模297.76亿元,前一日规模294.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.49%。

近5日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回10.8亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/251。近10日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回17.86亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/251。近20日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回24.99亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/251。

富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续12日资金遭净赎回,区间净流出额18.78亿元。

富国中证港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证港股通互联网ETF(159792)跟踪标的指数为中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)。

规模方面,截止11月4日,富国中证港股通互联网ETF(159792)最新份额为565.55亿份,最新规模为297.76亿元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通互联网ETF(159792)份额为932.35亿份,规模为794.83亿元。即该基金今年以来份额减少39.34%,规模减少62.54%。

流动性方面,截止11月4日,富国中证港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额293.66亿元,日均成交金额14.68亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额4438亿元,日均成交金额22.08亿元。

富国中证港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.35%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.33%。

最新定期报告显示,富国基金(159792)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、百度集团-W、小米集团-W、美团-W、网易、快手-W、贝壳-W、京东健康、商汤-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.74%4976.41万45.54亿
00700腾讯控股13.30%1191.66万44.09亿
09888百度集团-W11.75%5290.94万38.97亿
01810小米集团-W9.61%1.47亿31.86亿
03690美团-W9.32%5018.57万30.89亿
09999网易7.76%1556.75万25.74亿
01024快手-W5.91%7378.44万19.60亿
02423贝壳-W5.83%5048.29万19.33亿
06618京东健康2.91%3121.30万9.64亿
00020商汤-W2.61%8.17亿8.66亿

跟踪中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)的ETF包括富国中证港股通互联网ETF(159792),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159792富国中证港股通互联网ETF297.7614.68-1.44-10.80-24.99富国基金

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