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11月4日华宝中证港股通互联网ETF(513770)遭净赎回251.84万元,位居当日跨境ETF净流出排名35/251

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数据显示,11月4日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)遭净赎回251.84万元,位居当日跨境ETF净流出排名35/251。最新规模49.67亿元,前一日规模48.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)遭净赎回2206.79万元,位居跨境ETF净流出排名第28/251。近10日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)获净申购6645.3万元,位居跨境ETF净流入排名第23/251。近20日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)获净申购2.35亿元,位居跨境ETF净流入排名第19/251。

华宝中证港股通互联网ETF(513770)成立于2022年2月9日,基金全称为华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证港股通互联网ETF(513770)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。

规模方面,截止11月4日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)最新份额为153.83亿份,最新规模为49.67亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)份额为236.12亿份,规模为123.42亿元。即该基金今年以来份额减少34.85%,规模减少59.75%。

流动性方面,截止11月4日,华宝中证港股通互联网ETF(513770)近20个交易日累计成交金额82.99亿元,日均成交金额4.15亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额1165.91亿元,日均成交金额5.8亿元。

华宝中证港股通互联网ETF(513770)现任基金经理为丰晨成、曹旭辰。丰晨成自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.42%;曹旭辰自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.63%。

最新定期报告显示,华宝基金(513770)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、百度集团-W、小米集团-W、美团-W、网易、快手-W、贝壳-W、京东健康、商汤-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.83%732.32万6.70亿
00700腾讯控股13.38%175.30万6.49亿
09888百度集团-W11.49%756.05万5.57亿
01810小米集团-W9.59%2146.01万4.65亿
03690美团-W9.33%734.97万4.52亿
09999网易7.75%227.06万3.75亿
01024快手-W5.90%1076.98万2.86亿
02423贝壳-W5.82%736.28万2.82亿
06618京东健康2.90%455.21万1.41亿
00020商汤-W2.61%1.20亿1.26亿

跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513040易方达中证港股通互联网ETF50.604.15-0.05-2.37-4.41易方达基金
513770华宝中证港股通互联网ETF49.674.15-0.03-0.222.35华宝基金
520650南方中证港股通互联网ETF8.351.02-0.0027-1.78-4.29南方基金
520790兴业中证港股通互联网ETF5.160.050.0000-0.03-0.01兴业基金
520910华夏中证港股通互联网ETF4.530.19-0.01-0.010.12华夏基金
520630广发中证港股通互联网ETF3.600.070.0000-0.0029-0.0029广发基金
159568博时港股通互联网ETF3.400.56-0.03-0.11-0.02博时基金
513720国泰中证港股通互联网ETF1.500.100.00000.00000.0000国泰基金
159179港股通互联网ETF工银0.730.10-0.02-0.04-0.04工银瑞信基金
520740华安中证港股通互联网ETF0.310.020.0000-0.01-0.01华安基金
159040鹏华中证港股通互联网ETF0.270.070.00000.0000-0.02鹏华基金

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