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11月4日招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回1505.76万元,位居当日股票ETF净流出排名142/1371

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数据显示,11月4日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回1505.76万元,位居当日股票ETF净流出排名142/1371。最新规模16.9亿元,前一日规模16.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.89%。

近5日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回1208.46万元,位居股票ETF净流出排名第169/1371。近10日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购2.77亿元,位居股票ETF净流入排名第78/1371。近20日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购2.79亿元,位居股票ETF净流入排名第111/1371。

招商上证消费80ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商上证消费80ETF(510150)跟踪标的指数为消费80(000069)。

规模方面,截止11月4日,招商上证消费80ETF(510150)最新份额为33.63亿份,最新规模为16.9亿元。回顾2025年12月31日,招商上证消费80ETF(510150)份额为32.27亿份,规模为17.92亿元。即该基金今年以来份额增加4.21%,规模减少5.68%。

流动性方面,截止11月4日,招商上证消费80ETF(510150)近20个交易日累计成交金额8.01亿元,日均成交金额4003.59万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额83.16亿元,日均成交金额4137.52万元。

招商上证消费80ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.32%。

最新定期报告显示,招商基金(510150)重仓股包括药明康德、贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、福耀玻璃、海尔智家、山西汾酒、海天味业、联影医疗、上汽集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德15.67%129.74万2.17亿
600519贵州茅台9.24%10.17万1.28亿
600276恒瑞医药7.96%233.82万1.10亿
600887伊利股份6.53%331.26万9043.35万
600660福耀玻璃3.25%83.95万4498.14万
600690海尔智家2.90%196.63万4015.16万
600809山西汾酒2.12%25.47万2944.04万
603288海天味业2.09%87.52万2903.00万
688271联影医疗2.00%25.83万2773.72万
600104上汽集团1.89%241.04万2622.52万

跟踪消费80(000069)的ETF包括招商上证消费80ETF(510150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510150招商上证消费80ETF16.900.40-0.15-0.122.79招商基金

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