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11月4日天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回2035.58万元,位居当日股票ETF净流出排名112/1371

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数据显示,11月4日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回2035.58万元,位居当日股票ETF净流出排名112/1371。最新规模48.97亿元,前一日规模49.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。

近5日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购7.75亿元,位居股票ETF净流入排名第27/1371。近10日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购12.61亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1371。近20日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购11.3亿元,位居股票ETF净流入排名第46/1371。

天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止11月4日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为31.12亿份,最新规模为48.97亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为37.42亿份,规模为55.32亿元。即该基金今年以来份额减少16.82%,规模减少11.48%。

流动性方面,截止11月4日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额27.26亿元,日均成交金额1.36亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额158.18亿元,日均成交金额7869.74万元。

天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.34%。

最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行15.13%1349.17万5.57亿
601166兴业银行9.33%1902.49万3.43亿
601398工商银行8.18%3636.46万3.01亿
601328交通银行6.32%2998.39万2.32亿
601288农业银行6.12%3229.20万2.25亿
600919江苏银行5.55%1649.58万2.04亿
600000浦发银行3.86%1496.97万1.42亿
002142宁波银行3.57%370.90万1.31亿
000001平安银行3.43%1090.47万1.26亿
601229上海银行2.96%1117.89万1.09亿

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF129.5411.87-2.490.9327.30华宝基金
515290天弘中证银行ETF48.971.36-0.207.7511.30天弘基金
516310易方达中证银行ETF36.112.00-1.251.8814.08易方达基金
512700南方中证银行ETF12.011.17-0.35-0.620.86南方基金
515020华夏中证银行ETF10.402.05-0.170.383.26华夏基金
512820中证银行ETF6.231.43-1.31-1.440.17汇添富基金
159253博时中证银行ETF4.590.06-0.0031-0.09-0.39博时基金
516210华安中证银行ETF1.020.090.00000.00020.01华安基金
512730银行FUND0.930.10-0.010.00010.04鹏华基金
560670华泰柏瑞中证银行ETF0.530.13-0.050.00080.18华泰柏瑞基金
512410广发中证银行ETF0.520.12-0.020.020.05广发基金
561530银行ETF银华0.330.05-0.01-0.01-0.23银华基金

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