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11月4日易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回533.33万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1371

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数据显示,11月4日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回533.33万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1371。最新规模14.49亿元,前一日规模13.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。

近5日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回581.09万元,位居股票ETF净流出排名第244/1371。近10日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回388.75万元,位居股票ETF净流出排名第384/1371。近20日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)获净申购2100.6万元,位居股票ETF净流入排名第344/1371。

易方达中证生物科技主题ETF(159837)成立于2021年1月14日,基金全称为易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证生物科技主题ETF(159837)跟踪标的指数为中证生科(930743)。

规模方面,截止11月4日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)最新份额为29.5亿份,最新规模为14.49亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)份额为24.84亿份,规模为12.24亿元。即该基金今年以来份额增加18.76%,规模增加18.35%。

流动性方面,截止11月4日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)近20个交易日累计成交金额6.85亿元,日均成交金额3423.95万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额72.33亿元,日均成交金额3598.45万元。

易方达中证生物科技主题ETF(159837)现任基金经理为张湛、陈英嘉。张湛自2021年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.89%;陈英嘉自2026年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.91%。

最新定期报告显示,易方达基金(159837)重仓股包括药明康德、迈瑞医疗、恒瑞医药、康龙化成、凯莱英、复星医药、百济神州、泰格医药、甘李药业、上海莱士,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德13.96%125.38万2.10亿
300760迈瑞医疗9.07%84.46万1.36亿
600276恒瑞医药8.25%262.61万1.24亿
300759康龙化成4.93%164.59万7401.50万
002821凯莱英4.00%31.82万6002.76万
600196复星医药3.25%203.07万4877.71万
688235百济神州3.24%18.42万4870.67万
300347泰格医药3.20%82.38万4811.02万
603087甘李药业2.95%57.21万4428.05万
002252上海莱士2.61%736.24万3916.77万

跟踪中证生科(930743)的ETF包括易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159837易方达中证生物科技主题ETF14.490.34-0.05-0.060.21易方达基金
516500华夏中证生物科技主题ETF1.240.07-0.02-0.02-0.01华夏基金
159849招商中证生物科技主题ETF0.790.03-0.01-0.020.05招商基金
516930生物科技ETF基金0.520.01-0.01-0.01-0.01民生加银基金

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