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11月4日华宝大数据ETF(516700)遭净赎回38.04万元,位居当日股票ETF净流出排名509/1371

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数据显示,11月4日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回38.04万元,位居当日股票ETF净流出排名509/1371。最新规模1.32亿元,前一日规模1.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。

近5日,华宝大数据ETF(516700)获净申购37.33万元,位居股票ETF净流入排名第570/1371。近10日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回320.82万元,位居股票ETF净流出排名第422/1371。近20日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回465.03万元,位居股票ETF净流出排名第363/1371。

华宝大数据ETF(516700)成立于2021年5月11日,基金全称为华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝大数据ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝大数据ETF(516700)跟踪标的指数为中证数据(930902)。

规模方面,截止11月4日,华宝大数据ETF(516700)最新份额为1.69亿份,最新规模为1.32亿元。回顾2025年12月31日,华宝大数据ETF(516700)份额为8612.2万份,规模为8495.07万元。即该基金今年以来份额增加95.79%,规模增加54.81%。

流动性方面,截止11月4日,华宝大数据ETF(516700)近20个交易日累计成交金额1.51亿元,日均成交金额754.35万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额30.1亿元,日均成交金额1497.69万元。

华宝大数据ETF(516700)现任基金经理为曹旭辰。曹旭辰自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.94%。

最新定期报告显示,华宝基金(516700)重仓股包括中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、润泽科技、网宿科技、深信服、拓维信息、恒生电子、中国长城,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603019中科曙光10.69%19.69万1565.75万
002230科大讯飞7.65%30.09万1119.95万
000938紫光股份7.58%35.78万1110.01万
000977浪潮信息7.26%16.12万1062.79万
300442润泽科技5.59%12.79万818.82万
300017网宿科技3.97%39.02万581.40万
300454深信服3.81%4.06万557.65万
002261拓维信息3.18%19.65万466.10万
600570恒生电子3.13%23.65万458.83万
000066中国长城2.91%30.21万425.96万

跟踪中证数据(930902)的ETF包括富国中证大数据产业ETF(515400)、华夏中证大数据产业ETF(516000)、华宝大数据ETF(516700)、前海开源中证大数据产业ETF(158066),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515400富国中证大数据产业ETF12.760.730.330.680.38富国基金
516000华夏中证大数据产业ETF3.500.250.020.0002-0.06华夏基金
516700华宝大数据ETF1.320.08-0.00380.0037-0.05华宝基金
158066前海开源中证大数据产业ETF0.410.280.0000-0.03—前海开源基金

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