新浪财经

天弘中证食品饮料ETF(159736)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额3801.9万元

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,11月4日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回1572.67万元,位居当日股票ETF净流出排名135/1371。最新规模44.93亿元,前一日规模45.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。

近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回3348.29万元,位居股票ETF净流出排名第92/1371。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回4147.29万元,位居股票ETF净流出排名第128/1371。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回4610.97万元,位居股票ETF净流出排名第140/1371。

天弘中证食品饮料ETF(159736)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额3801.9万元。

天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。

规模方面,截止11月4日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为74.5亿份,最新规模为44.93亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少5.72%,规模减少17.11%。

流动性方面,截止11月4日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额5.32亿元,日均成交金额2659.62万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额51.48亿元,日均成交金额2561.35万元。

天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.69%。

最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、东鹏饮料、双汇发展、安琪酵母、洋河股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.87%1742.11万4.76亿
600519贵州茅台10.07%35.00万4.41亿
000858五粮液8.85%552.84万3.87亿
600809山西汾酒5.19%196.50万2.27亿
603288海天味业5.09%671.95万2.23亿
000568泸州老窖4.90%296.44万2.14亿
605499东鹏饮料2.79%108.93万1.22亿
000895双汇发展2.26%418.63万9904.73万
600298安琪酵母2.10%244.75万9170.78万
002304洋河股份2.07%242.60万9036.78万

跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159736天弘中证食品饮料ETF44.930.27-0.16-0.33-0.46天弘基金

加载中...