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11月4日富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回528.49万元,位居当日股票ETF净流出排名252/1371

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数据显示,11月4日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回528.49万元,位居当日股票ETF净流出排名252/1371。最新规模13.84亿元,前一日规模13.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.40%。

近5日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回2366.2万元,位居股票ETF净流出排名第115/1371。近10日,富国中证电池主题ETF(561160)获净申购68.81万元,位居股票ETF净流入排名第620/1371。近20日,富国中证电池主题ETF(561160)获净申购2258.47万元,位居股票ETF净流入排名第330/1371。

富国中证电池主题ETF(561160)成立于2022年6月30日,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证电池主题ETF(561160)跟踪标的指数为CS电池(931719)。

规模方面,截止11月4日,富国中证电池主题ETF(561160)最新份额为22.96亿份,最新规模为13.84亿元。回顾2025年12月31日,富国中证电池主题ETF(561160)份额为26.32亿份,规模为22.07亿元。即该基金今年以来份额减少12.77%,规模减少37.28%。

流动性方面,截止11月4日,富国中证电池主题ETF(561160)近20个交易日累计成交金额8.72亿元,日均成交金额4358.83万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额152.72亿元,日均成交金额7598.16万元。

富国中证电池主题ETF(561160)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.72%。

最新定期报告显示,富国基金(561160)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、德业股份、先导智能、新宙邦、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.60%49.01万1.43亿
300274阳光电源7.27%131.11万1.08亿
002050三花智控6.46%269.00万9605.89万
300014亿纬锂能6.12%182.82万9106.34万
002709天赐材料3.60%171.43万5348.50万
605117德业股份3.22%61.20万4783.02万
300450先导智能3.09%131.70万4601.59万
300037新宙邦2.84%63.43万4219.33万
002407多氟多2.84%143.01万4217.48万
300207欣旺达2.63%177.57万3906.54万

跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159796汇添富中证电池主题ETF38.212.300.351.28-1.47汇添富基金
561910招商中证电池主题ETF29.160.910.030.650.84招商基金
159147南方中证电池主题ETF14.970.390.02-0.28-0.19南方基金
561160富国中证电池主题ETF13.840.44-0.05-0.240.23富国基金
562880嘉实中证电池主题ETF5.480.190.090.070.02嘉实基金
159175易方达中证电池主题ETF3.910.19-0.04-0.040.07易方达基金
159155大成中证电池主题ETF3.470.160.0000-0.01-0.21大成基金
159160电池ETF东财2.330.20-0.03-0.010.42东财基金
512460华夏中证电池主题ETF2.300.160.010.010.10华夏基金
158019电池ETF永赢2.010.06-0.01-0.0010-0.14永赢基金
560910华泰柏瑞中证电池主题ETF1.440.100.010.040.04华泰柏瑞基金
560410鹏华中证电池主题ETF0.430.02-0.030.010.02鹏华基金
159077鑫元中证电池主题ETF0.260.030.0000-0.01-0.04鑫元基金

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