深100ETF工银（159970）2026年11月5日申赎清单调整：东山精密减持居前，其余成份股数量未现明显增持

2026年11月5日，工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金（简称：深100ETF工银，基金代码159970）发布最新申赎清单，相较11月4日的清单，成份股整体变动幅度极小，仅东山精密的持股数量变动幅度超过-0.5%，其余个股均未出现明显增持。

本次调整中，变动幅度居前的个股为东山精密（证券代码002384），11月4日其持股数量为300股，11月5日降至200股，变化率为-33.33%。其余99只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的28383.87元调整为11月5日的38629.44元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月4日该基金现金差额为28916.44元，最小申购赎回单位净值为1498789.44元，基金份额净值为0.8327元；11月3日对应现金差额为37121.87元，最小申购赎回单位净值为1445719.87元，基金份额净值为0.8032元。该ETF跟踪深证100指数，覆盖深交所上市的核心优质龙头标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行边际调整。

本次调整或小幅影响该ETF最小申购赎回单位的成份股权重分布，整体组合结构保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日深100ETF工银（159970）申赎清单成份股信息内容